| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 353 846.00 | 5 633 005.00 | 3 720 841.00 | 9 353 846.00 |
AH Fonds commercial | 502 337.00 | | 502 337.00 | 502 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 722 311.00 | | 722 311.00 | 722 311.00 |
AN Terrains | 1 334 285.00 | 1 126 100.00 | 208 185.00 | 1 334 285.00 |
AP Constructions | 231 906 128.00 | 145 624 222.00 | 86 281 906.00 | 231 906 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 929 986.00 | 23 782 550.00 | 10 147 437.00 | 33 929 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 605.00 | 371 450.00 | 120 155.00 | 491 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 135 414.00 | | 2 135 414.00 | 2 135 414.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 109 613.00 | | 2 109 613.00 | 2 109 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 323.00 | | 114 323.00 | 114 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 552 592.00 | 178 308 943.00 | 109 243 649.00 | 287 552 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350 491.00 | | 350 491.00 | 350 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 819 929.00 | 983 721.00 | 6 836 208.00 | 7 819 929.00 |
BZ Autres créances | 47 875 106.00 | 2 600 000.00 | 45 275 106.00 | 47 875 106.00 |
CF Disponibilités | 328 754.00 | | 328 754.00 | 328 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 970.00 | | 176 970.00 | 176 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 551 250.00 | 3 583 721.00 | 52 967 529.00 | 56 551 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 103 841.00 | 181 892 664.00 | 162 211 178.00 | 344 103 841.00 |
CU Autres participations | 4 952 744.00 | 1 771 617.00 | 3 181 127.00 | 4 952 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 015 000.00 | 8 015 000.00 | | 8 015 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801 500.00 | 801 500.00 | | 801 500.00 |
DG Autres réserves | 6 785 000.00 | 6 785 000.00 | | 6 785 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 031 375.00 | 105 434 832.00 | | 100 031 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 294 179.00 | -5 403 457.00 | | 6 294 179.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
DK Provisions réglementées | 2 211 270.00 | 2 469 081.00 | | 2 211 270.00 |
DL TOTAL (I) | 124 146 783.00 | 118 110 415.00 | | 124 146 783.00 |
DN Avances conditionnées | 23 626.00 | 23 626.00 | | 23 626.00 |
DO TOTAL (II) | 23 626.00 | 23 626.00 | | 23 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 756.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 234 619.00 | 6 030 732.00 | | 8 234 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 728 249.00 | 19 053 685.00 | | 19 728 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 133 144.00 | 2 969 241.00 | | 3 133 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 748 223.00 | 5 571 188.00 | | 2 748 223.00 |
EA Autres dettes | 447 324.00 | 779 634.00 | | 447 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 749 209.00 | 911 330.00 | | 3 749 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 040 768.00 | 35 327 565.00 | | 38 040 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 211 178.00 | 153 461 606.00 | | 162 211 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 234 619.00 | | | 8 234 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 76 003 697.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 003 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 872 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 886 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 841 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 912 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 128 078.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 128 438.00 | |
GE Autres charges | | | 28 060 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 073 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 813 222.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 164 343.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 199 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 684.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 050 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276 249.00 | 275 290.00 | | 276 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318 032.00 | 74 182.00 | | 318 032.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 432 844.00 | 306 344.00 | | 432 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 027 125.00 | 655 816.00 | | 1 027 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 701.00 | 11 543.00 | | 4 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 444 868.00 | 88 690.00 | | 444 868.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 033.00 | 479 734.00 | | 175 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624 603.00 | 579 967.00 | | 624 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 402 522.00 | 75 849.00 | | 402 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 158 835.00 | 315 814.00 | | 3 158 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 278 141.00 | 65 452 801.00 | | 78 278 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 983 962.00 | 70 856 257.00 | | 71 983 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 294 179.00 | -5 403 457.00 | | 6 294 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 477 996.00 | | 6 116 991.00 | 285 477 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 176 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 566 841.00 | 2 475 553.00 | 287 552 592.00 | 1 566 841.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 638.00 | 8 495.00 | 10 578 494.00 | 6 638.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 560 204.00 | 2 467 058.00 | 269 797 418.00 | 1 560 204.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 547 945.00 | | 2 045 681.00 | 8 547 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 863 105.00 | | 3 961 576.00 | 269 863 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 066 946.00 | | 109 734.00 | 7 066 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 439 933.00 | 13 128 078.00 | 2 030 685.00 | 165 439 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 407 188.00 | 1 229 188.00 | 3 372.00 | 4 407 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 032 745.00 | 11 898 890.00 | 2 027 314.00 | 161 032 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 469 081.00 | 175 033.00 | | 2 469 081.00 |
6T Sur comptes clients | 1 564 614.00 | 128 438.00 | | 1 564 614.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 936 231.00 | 128 438.00 | | 5 936 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 405 311.00 | 303 472.00 | | 8 405 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 438.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 175 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 582 283.00 | 4 141 031.00 | 1 441 252.00 | 5 582 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 728 249.00 | 19 728 249.00 | | 19 728 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 024.00 | 102 024.00 | | 102 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 748 223.00 | 2 748 223.00 | | 2 748 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 324.00 | 447 324.00 | | 447 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 749 209.00 | 3 395 166.00 | 147 706.00 | 3 749 209.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 109 613.00 | 109 613.00 | 2 000 000.00 | 2 109 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 323.00 | | 114 323.00 | 114 323.00 |
UX Autres créances clients | 6 642 898.00 | 6 642 898.00 | | 6 642 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 177 031.00 | 1 177 031.00 | | 1 177 031.00 |
VB T. V. A. | 4 670 254.00 | 4 670 254.00 | | 4 670 254.00 |
VC Groupe et associés | 41 608 085.00 | 41 608 085.00 | | 41 608 085.00 |
VI Groupe et associés | 2 675 962.00 | 2 675 962.00 | | 2 675 962.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 238 239.00 | 1 238 239.00 | | 1 238 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091 459.00 | 1 091 459.00 | | 1 091 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 527.00 | 358 527.00 | | 358 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 970.00 | 176 970.00 | | 176 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 095 940.00 | 55 981 618.00 | 2 114 323.00 | 58 095 940.00 |
VW T.V.A. | 1 939 661.00 | 1 939 661.00 | | 1 939 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 064 394.00 | 36 269 099.00 | 1 588 958.00 | 38 064 394.00 |