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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 655 136.00 | 2 934 838.00 | 720 298.00 | 3 655 136.00 |
AH Fonds commercial | 1 278 651.00 | | 1 278 651.00 | 1 278 651.00 |
AN Terrains | 1 050 072.00 | 969 250.00 | 80 822.00 | 1 050 072.00 |
AP Constructions | 222 693 147.00 | 120 032 129.00 | 102 661 018.00 | 222 693 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 515 852.00 | 19 886 432.00 | 7 629 420.00 | 27 515 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 414.00 | 605 540.00 | 31 874.00 | 637 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 950 794.00 | | 4 950 794.00 | 4 950 794.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 508 178.00 | | 2 508 178.00 | 2 508 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 203.00 | | 117 203.00 | 117 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 934 028.00 | 144 428 187.00 | 122 505 840.00 | 266 934 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 962 535.00 | 657 633.00 | 8 304 901.00 | 8 962 535.00 |
BZ Autres créances | 36 421 691.00 | | 36 421 691.00 | 36 421 691.00 |
CF Disponibilités | 281 601.00 | | 281 601.00 | 281 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 717 327.00 | 657 633.00 | 45 059 694.00 | 45 717 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 651 355.00 | 145 085 821.00 | 167 565 534.00 | 312 651 355.00 |
CU Autres participations | 2 527 582.00 | | 2 527 582.00 | 2 527 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 015 000.00 | 8 015 000.00 | | 8 015 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801 500.00 | 801 500.00 | | 801 500.00 |
DG Autres réserves | 6 785 000.00 | 6 785 000.00 | | 6 785 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 494 732.00 | 84 578 299.00 | | 87 494 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 602 922.00 | 14 916 432.00 | | 12 602 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 219.00 | 9 600.00 | | 9 219.00 |
DK Provisions réglementées | 2 227 127.00 | 2 353 120.00 | | 2 227 127.00 |
DL TOTAL (I) | 117 935 500.00 | 117 458 952.00 | | 117 935 500.00 |
DN Avances conditionnées | 23 626.00 | 23 626.00 | | 23 626.00 |
DO TOTAL (II) | 23 626.00 | 23 626.00 | | 23 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 837.00 | 291 523.00 | | 221 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 623 209.00 | 4 817 713.00 | | 5 623 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 988 139.00 | 27 285 707.00 | | 32 988 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 963 410.00 | 4 625 943.00 | | 4 963 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 385 698.00 | 8 080 342.00 | | 4 385 698.00 |
EA Autres dettes | 488 964.00 | 458 045.00 | | 488 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 935 151.00 | 705 898.00 | | 935 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 606 407.00 | 46 265 170.00 | | 49 606 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 565 534.00 | 163 747 748.00 | | 167 565 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 623 209.00 | | | 5 623 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 99 239 308.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 99 239 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 450 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 899 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 913 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 861 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 259 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 935 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 515 206.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 293 582.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 797 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 883 983.00 | 138 619.00 | | 5 883 983.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 739 744.00 | 657 720.00 | | 739 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 623 727.00 | 796 339.00 | | 6 623 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 940.00 | -49 049.00 | | 180 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 289 374.00 | 356 260.00 | | 6 289 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 613 751.00 | 442 137.00 | | 613 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 084 065.00 | 749 348.00 | | 7 084 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -460 338.00 | 46 991.00 | | -460 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 734 291.00 | 8 715 356.00 | | 7 734 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 448 673.00 | 103 621 927.00 | | 106 448 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 845 751.00 | 88 705 494.00 | | 93 845 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 602 922.00 | 14 916 432.00 | | 12 602 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 254 389.00 | | 10 372 153.00 | 267 254 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 152 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 692 515.00 | 266 934 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 068.00 | 1 318.00 | 4 933 786.00 | 2 068.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -2 068.00 | 10 691 196.00 | 256 847 279.00 | -2 068.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 637 095.00 | | 1 300 078.00 | 3 637 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 747 042.00 | | 7 789 365.00 | 259 747 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 870 252.00 | | 1 282 711.00 | 3 870 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 966 693.00 | 12 864 634.00 | 4 403 140.00 | 135 966 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 503 373.00 | 432 783.00 | 1 318.00 | 2 503 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 463 320.00 | 12 431 851.00 | 4 401 822.00 | 133 463 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 353 120.00 | 613 751.00 | 739 744.00 | 2 353 120.00 |
6T Sur comptes clients | 767 059.00 | | 109 426.00 | 767 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 767 059.00 | | 109 426.00 | 767 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 120 180.00 | 613 751.00 | 849 170.00 | 3 120 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 109 426.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 613 751.00 | 739 744.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 757 633.00 | 4 757 633.00 | | 4 757 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 988 139.00 | 32 980 139.00 | | 32 988 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 170.00 | 132 170.00 | | 132 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 385 698.00 | 4 385 698.00 | | 4 385 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 964.00 | 488 964.00 | | 488 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 935 151.00 | 348 494.00 | 223 136.00 | 935 151.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 508 178.00 | 2 508 178.00 | | 2 508 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 203.00 | 117 203.00 | | 117 203.00 |
UX Autres créances clients | 8 176 823.00 | 8 176 823.00 | | 8 176 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 785 712.00 | 785 712.00 | | 785 712.00 |
VB T. V. A. | 6 418 859.00 | 6 418 859.00 | | 6 418 859.00 |
VC Groupe et associés | 28 274 329.00 | 28 274 329.00 | | 28 274 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 837.00 | 221 837.00 | | 221 837.00 |
VI Groupe et associés | 889 202.00 | 889 202.00 | | 889 202.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 740 315.00 | 740 315.00 | | 740 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 840 002.00 | 1 840 002.00 | | 1 840 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 988 188.00 | 986 188.00 | | 988 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 500.00 | 32 072.00 | 19 428.00 | 51 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 061 106.00 | 48 041 678.00 | 19 428.00 | 48 061 106.00 |
VW T.V.A. | 2 991 238.00 | 2 991 238.00 | | 2 991 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 630 033.00 | 49 043 376.00 | 223 136.00 | 49 630 033.00 |