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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 376 729.00 | 3 650 583.00 | 1 726 146.00 | 5 376 729.00 |
AH Fonds commercial | 502 337.00 | | 502 337.00 | 502 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 839 307.00 | | 839 307.00 | 839 307.00 |
AN Terrains | 1 129 427.00 | 1 009 898.00 | 119 529.00 | 1 129 427.00 |
AP Constructions | 224 146 857.00 | 126 975 909.00 | 97 170 949.00 | 224 146 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 051 427.00 | 21 337 696.00 | 8 713 731.00 | 30 051 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 082.00 | 317 587.00 | 56 495.00 | 374 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 343 270.00 | | 3 343 270.00 | 3 343 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 190.00 | | 114 190.00 | 114 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 830 371.00 | 153 291 673.00 | 119 538 698.00 | 272 830 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 812 205.00 | 712 531.00 | 7 099 673.00 | 7 812 205.00 |
BZ Autres créances | 47 424 811.00 | | 47 424 811.00 | 47 424 811.00 |
CF Disponibilités | 300 141.00 | | 300 141.00 | 300 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 820.00 | | 220 820.00 | 220 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 757 977.00 | 712 531.00 | 55 045 445.00 | 55 757 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 588 348.00 | 154 004 204.00 | 174 584 144.00 | 328 588 348.00 |
CU Autres participations | 4 952 744.00 | | 4 952 744.00 | 4 952 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 015 000.00 | 8 015 000.00 | | 8 015 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801 500.00 | 801 500.00 | | 801 500.00 |
DG Autres réserves | 6 785 000.00 | 6 785 000.00 | | 6 785 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 097 654.00 | 87 494 732.00 | | 90 097 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 337 178.00 | 12 602 922.00 | | 15 337 178.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 839.00 | 9 219.00 | | 8 839.00 |
DK Provisions réglementées | 2 295 690.00 | 2 227 127.00 | | 2 295 690.00 |
DL TOTAL (I) | 123 340 861.00 | 117 935 500.00 | | 123 340 861.00 |
DN Avances conditionnées | 23 626.00 | 23 626.00 | | 23 626.00 |
DO TOTAL (II) | 23 626.00 | 23 626.00 | | 23 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 472.00 | 221 837.00 | | 752 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 686 888.00 | 5 623 209.00 | | 7 686 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 808 899.00 | 32 988 139.00 | | 31 808 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 622 026.00 | 4 963 410.00 | | 4 622 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 768 992.00 | 4 385 698.00 | | 4 768 992.00 |
EA Autres dettes | 603 544.00 | 488 964.00 | | 603 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 976 837.00 | 935 151.00 | | 976 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 219 657.00 | 49 606 407.00 | | 51 219 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 584 144.00 | 167 565 534.00 | | 174 584 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 686 888.00 | | | 7 686 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 102 545 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 545 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 847 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 206 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 738 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 467 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 728.00 | |
GE Autres charges | | | 32 979 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 458 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 388 833.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 243 381.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 89 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 609 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175 320.00 | | | 175 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 175 263.00 | 5 883 983.00 | | 4 175 263.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 594 425.00 | 739 744.00 | | 594 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 945 008.00 | 6 623 727.00 | | 4 945 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 590.00 | 180 940.00 | | 4 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 297 321.00 | 6 289 374.00 | | 4 297 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 662 988.00 | 613 751.00 | | 662 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 964 899.00 | 7 084 065.00 | | 4 964 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 891.00 | -460 338.00 | | -19 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 252 051.00 | 7 734 291.00 | | 8 252 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 131 615.00 | 106 448 673.00 | | 108 131 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 794 437.00 | 93 845 751.00 | | 92 794 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 337 178.00 | 12 602 922.00 | | 15 337 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 934 028.00 | | 16 308 915.00 | 266 934 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 511 709.00 | 7 066 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 412 572.00 | 272 830 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -325 311.00 | 4 272.00 | 6 718 373.00 | -325 311.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 325 311.00 | 7 896 591.00 | 259 045 063.00 | 325 311.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 933 786.00 | | 1 463 548.00 | 4 933 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 847 279.00 | | 10 419 687.00 | 256 847 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 152 963.00 | | 4 425 681.00 | 5 152 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 428 187.00 | 12 467 027.00 | 3 603 542.00 | 144 428 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 934 838.00 | 720 018.00 | 4 272.00 | 2 934 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 493 350.00 | 11 747 009.00 | 3 599 270.00 | 141 493 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 227 127.00 | 662 988.00 | 594 425.00 | 2 227 127.00 |
6T Sur comptes clients | 657 633.00 | 66 728.00 | 11 830.00 | 657 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 657 633.00 | 66 728.00 | 11 830.00 | 657 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 884 761.00 | 729 716.00 | 606 255.00 | 2 884 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 728.00 | 11 830.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 662 988.00 | 594 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 640 817.00 | 5 640 817.00 | | 5 640 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 808 899.00 | 31 808 899.00 | | 31 808 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 768 992.00 | 4 768 992.00 | | 4 768 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 544.00 | 603 544.00 | | 603 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 976 837.00 | 447 718.00 | 198 521.00 | 976 837.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 190.00 | 114 190.00 | | 114 190.00 |
UX Autres créances clients | 6 960 601.00 | 6 960 601.00 | | 6 960 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 851 604.00 | 851 604.00 | | 851 604.00 |
VB T. V. A. | 8 464 233.00 | 8 464 233.00 | | 8 464 233.00 |
VC Groupe et associés | 37 462 052.00 | 37 462 052.00 | | 37 462 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752 472.00 | 752 472.00 | | 752 472.00 |
VI Groupe et associés | 2 069 697.00 | 2 069 697.00 | | 2 069 697.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 920 587.00 | 920 587.00 | | 920 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486 279.00 | 1 486 279.00 | | 1 486 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577 940.00 | 577 940.00 | | 577 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 820.00 | 220 820.00 | | 220 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 572 027.00 | 57 572 027.00 | | 57 572 027.00 |
VW T.V.A. | 2 991 740.00 | 2 991 740.00 | | 2 991 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 243 283.00 | 50 714 164.00 | 198 521.00 | 51 243 283.00 |