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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 134 758.00 | 2 503 373.00 | 631 385.00 | 3 134 758.00 |
AH Fonds commercial | 502 337.00 | | 502 337.00 | 502 337.00 |
AN Terrains | 1 035 183.00 | 917 256.00 | 117 927.00 | 1 035 183.00 |
AP Constructions | 220 771 634.00 | 113 405 814.00 | 107 365 820.00 | 220 771 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 369 552.00 | 18 536 070.00 | 7 833 482.00 | 26 369 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 206.00 | 604 180.00 | 39 026.00 | 643 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 927 468.00 | | 10 927 468.00 | 10 927 468.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 225 467.00 | | 1 225 467.00 | 1 225 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 203.00 | | 117 203.00 | 117 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 254 389.00 | 135 966 693.00 | 131 287 696.00 | 267 254 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 125 810.00 | 767 059.00 | 6 358 751.00 | 7 125 810.00 |
BZ Autres créances | 25 614 314.00 | | 25 614 314.00 | 25 614 314.00 |
CF Disponibilités | 257 008.00 | | 257 008.00 | 257 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 979.00 | | 229 979.00 | 229 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 227 112.00 | 767 059.00 | 32 460 052.00 | 33 227 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 481 500.00 | 136 733 752.00 | 163 747 748.00 | 300 481 500.00 |
CU Autres participations | 2 527 582.00 | | 2 527 582.00 | 2 527 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 015 000.00 | 8 015 000.00 | | 8 015 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801 500.00 | 801 500.00 | | 801 500.00 |
DG Autres réserves | 6 785 000.00 | 6 785 000.00 | | 6 785 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 578 299.00 | 68 701 565.00 | | 84 578 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 916 432.00 | 15 876 735.00 | | 14 916 432.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 600.00 | 9 980.00 | | 9 600.00 |
DK Provisions réglementées | 2 353 120.00 | 2 568 704.00 | | 2 353 120.00 |
DL TOTAL (I) | 117 458 952.00 | 102 758 483.00 | | 117 458 952.00 |
DN Avances conditionnées | 23 626.00 | 23 626.00 | | 23 626.00 |
DO TOTAL (II) | 23 626.00 | 23 626.00 | | 23 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 476.00 | 4 111 600.00 | | 292 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 816 760.00 | 3 556 236.00 | | 4 816 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 285 707.00 | 25 226 411.00 | | 27 285 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 625 943.00 | 2 458 807.00 | | 4 625 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 080 342.00 | 5 874 795.00 | | 8 080 342.00 |
EA Autres dettes | 458 045.00 | 373 968.00 | | 458 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 705 898.00 | 1 641 175.00 | | 705 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 265 170.00 | 43 242 992.00 | | 46 265 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 747 748.00 | 146 025 101.00 | | 163 747 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 816 760.00 | | | 4 816 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 102 217 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 217 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 454 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 566 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 530 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 439 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 428 599.00 | |
GE Autres charges | | | 28 237 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 202 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 251 222.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 308 375.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 584 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 619.00 | 163 124.00 | | 138 619.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 657 720.00 | 682 093.00 | | 657 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 796 339.00 | 845 217.00 | | 796 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -49 049.00 | 58 901.00 | | -49 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356 260.00 | 261 059.00 | | 356 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 442 137.00 | 444 994.00 | | 442 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749 348.00 | 764 955.00 | | 749 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 991.00 | 80 262.00 | | 46 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 715 356.00 | 8 314 810.00 | | 8 715 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 621 927.00 | 100 001 918.00 | | 103 621 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 705 494.00 | 84 125 183.00 | | 88 705 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 916 432.00 | 15 876 735.00 | | 14 916 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 513 434.00 | | 15 638 369.00 | 261 513 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 798.00 | 3 870 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 897 414.00 | 267 254 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -251 619.00 | 404 687.00 | 3 637 095.00 | -251 619.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 251 619.00 | 9 374 929.00 | 259 747 042.00 | 251 619.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 772 046.00 | | 13 118.00 | 3 772 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 989 780.00 | | 13 383 810.00 | 255 989 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 751 608.00 | | 2 236 441.00 | 1 751 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 072 591.00 | 12 439 564.00 | 9 545 462.00 | 133 072 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 364 611.00 | 543 450.00 | 404 687.00 | 2 364 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 707 980.00 | 11 896 115.00 | 9 140 774.00 | 130 707 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 568 704.00 | 442 137.00 | 657 720.00 | 2 568 704.00 |
6T Sur comptes clients | 345 349.00 | 428 599.00 | | 345 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 349.00 | 428 599.00 | | 345 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 914 053.00 | 870 736.00 | | 2 914 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 428 599.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 442 137.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 674 820.00 | 3 674 820.00 | | 3 674 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 285 707.00 | 27 285 707.00 | | 27 285 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 246.00 | 126 246.00 | | 126 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 080 342.00 | 8 080 342.00 | | 8 080 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 045.00 | 458 045.00 | | 458 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 705 898.00 | 61 703.00 | 230 152.00 | 705 898.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 225 467.00 | 1 225 467.00 | | 1 225 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 203.00 | 117 203.00 | | 117 203.00 |
UX Autres créances clients | 6 206 340.00 | | | 6 206 340.00 |
VB T. V. A. | 7 249 427.00 | | | 7 249 427.00 |
VC Groupe et associés | 16 767 956.00 | | | 16 767 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 476.00 | 292 476.00 | | 292 476.00 |
VI Groupe et associés | 1 165 566.00 | 1 165 566.00 | | 1 165 566.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 654 955.00 | | | 654 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 026 267.00 | 2 026 267.00 | | 2 026 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941 976.00 | | | 941 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 979.00 | | | 229 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 312 773.00 | 34 277 802.00 | 34 971.00 | 34 312 773.00 |
VW T.V.A. | 2 473 430.00 | 2 473 430.00 | | 2 473 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 288 796.00 | 45 644 601.00 | 230 152.00 | 46 288 796.00 |