| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 091.00 | | 460 091.00 | 460 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 987.00 | 95 557.00 | 105 430.00 | 200 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 119.00 | | 16 119.00 | 16 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 577.00 | 95 557.00 | 665 021.00 | 760 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168 924.00 | 54 735.00 | 1 114 189.00 | 1 168 924.00 |
BZ Autres créances | 676 318.00 | | 676 318.00 | 676 318.00 |
CF Disponibilités | 197 618.00 | | 197 618.00 | 197 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 045 859.00 | 54 735.00 | 1 991 124.00 | 2 045 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 436.00 | 150 292.00 | 2 656 144.00 | 2 806 436.00 |
CR Parts à plus d’un an | 464 744.00 | | | 464 744.00 |
CU Autres participations | 83 381.00 | | 83 381.00 | 83 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 230.00 | 57 230.00 | | 57 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 153 400.00 | 153 400.00 | | 153 400.00 |
DH Report à nouveau | -33 850.00 | -49 516.00 | | -33 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 578.00 | 15 666.00 | | 19 578.00 |
DL TOTAL (I) | 204 744.00 | 185 166.00 | | 204 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 190.00 | 1 295.00 | | 19 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 202.00 | 448 169.00 | | 637 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 566 804.00 | 2 014 796.00 | | 1 566 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 144.00 | 297 051.00 | | 216 144.00 |
EA Autres dettes | 12 061.00 | 42.00 | | 12 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 451 401.00 | 2 761 352.00 | | 2 451 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 144.00 | 2 946 518.00 | | 2 656 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 017 513.00 | 2 761 352.00 | | 2 017 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 690.00 | 1 295.00 | | 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 520 405.00 | | 5 520 405.00 | 5 520 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 520 405.00 | | 5 520 405.00 | 5 520 405.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 520 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 457 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 301.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 488 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 12 982.00 | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | 12 982.00 | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667.00 | 921.00 | | 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 497.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667.00 | 2 418.00 | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -639.00 | 10 564.00 | | -639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 520 483.00 | 6 544 770.00 | | 5 520 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 500 905.00 | 6 529 104.00 | | 5 500 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 578.00 | 15 666.00 | | 19 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 378.00 | | 25 499.00 | 737 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 760 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 200 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 091.00 | | | 460 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 788.00 | | 25 499.00 | 177 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 499.00 | | | 99 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 555.00 | 16 301.00 | 2 300.00 | 81 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 555.00 | 16 301.00 | 2 300.00 | 81 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 735.00 | | | 54 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 735.00 | | | 54 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 735.00 | | | 54 735.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 566 804.00 | 1 566 804.00 | | 1 566 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 119.00 | | | 16 119.00 |
UX Autres créances clients | 1 105 068.00 | | | 1 105 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 856.00 | | | 63 856.00 |
VB T. V. A. | 275 430.00 | | | 275 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VI Groupe et associés | 637 202.00 | 203 314.00 | 433 888.00 | 637 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 400 888.00 | | | 400 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 864 360.00 | 1 383 497.00 | 480 863.00 | 1 864 360.00 |
VW T.V.A. | 207 483.00 | 207 483.00 | | 207 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 451 401.00 | 2 017 513.00 | 433 888.00 | 2 451 401.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 774.00 | 3 048.00 | | 7 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 489.00 | 87 128.00 | | 85 489.00 |
ST Autres comptes | 160 859.00 | 204 743.00 | | 160 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 507.00 | 108 556.00 | | 98 507.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 450.00 | 22 875.00 | | 18 450.00 |
YT Sous‐traitance | 5 112 780.00 | 6 088 697.00 | | 5 112 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 878.00 | 3 116.00 | | 6 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 652.00 | 6 164.00 | | 14 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 108 020.00 | 1 311 988.00 | | 1 108 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 060 935.00 | 1 265 815.00 | | 1 060 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 457 635.00 | 6 489 124.00 | | 5 457 635.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |