| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 091.00 | | 460 091.00 | 460 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 927.00 | 106 338.00 | 98 589.00 | 204 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 167.00 | | 20 167.00 | 20 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 565.00 | 106 338.00 | 662 227.00 | 768 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 439 100.00 | 54 735.00 | 1 384 364.00 | 1 439 100.00 |
BZ Autres créances | 505 350.00 | | 505 350.00 | 505 350.00 |
CF Disponibilités | 114 322.00 | | 114 322.00 | 114 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 061 771.00 | 54 735.00 | 2 007 036.00 | 2 061 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 337.00 | 161 073.00 | 2 669 263.00 | 2 830 337.00 |
CU Autres participations | 83 381.00 | | 83 381.00 | 83 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 230.00 | 57 230.00 | | 57 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 153 400.00 | 153 400.00 | | 153 400.00 |
DH Report à nouveau | -14 272.00 | -33 850.00 | | -14 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 958.00 | 19 578.00 | | 32 958.00 |
DL TOTAL (I) | 237 702.00 | 204 744.00 | | 237 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 423.00 | 19 190.00 | | 14 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818 939.00 | 637 202.00 | | 818 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 844.00 | 1 566 804.00 | | 1 347 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 397.00 | 216 144.00 | | 248 397.00 |
EA Autres dettes | 1 959.00 | 12 061.00 | | 1 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 431 561.00 | 2 451 401.00 | | 2 431 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 263.00 | 2 656 144.00 | | 2 669 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 431 561.00 | 2 017 513.00 | | 2 431 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 690.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 832 857.00 | | 4 832 857.00 | 4 832 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 832 857.00 | | 4 832 857.00 | 4 832 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 467.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 851 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 792 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 878.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 819 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 112.00 | 28.00 | | 20 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 312.00 | 28.00 | | 20 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | 667.00 | | 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559.00 | 667.00 | | 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 753.00 | -639.00 | | 19 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 871 637.00 | 5 520 483.00 | | 4 871 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 838 678.00 | 5 500 905.00 | | 4 838 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 958.00 | 19 578.00 | | 32 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 768.00 | 7 500.00 | | 3 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 577.00 | | 15 288.00 | 760 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 300.00 | 768 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 300.00 | 204 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 091.00 | | | 460 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 987.00 | | 11 240.00 | 200 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 499.00 | | 4 048.00 | 99 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 557.00 | 17 878.00 | 7 097.00 | 95 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 557.00 | 17 878.00 | 7 097.00 | 95 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 735.00 | | | 54 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 735.00 | | | 54 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 735.00 | | | 54 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 844.00 | 1 347 844.00 | | 1 347 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 167.00 | | | 20 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 375 243.00 | | | 1 375 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 856.00 | | | 63 856.00 |
VB T. V. A. | 291 678.00 | | | 291 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
VI Groupe et associés | 818 939.00 | 818 939.00 | | 818 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213 671.00 | | | 213 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 967 616.00 | 1 733 778.00 | 233 838.00 | 1 967 616.00 |
VW T.V.A. | 237 859.00 | 237 859.00 | | 237 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 431 561.00 | 2 431 561.00 | | 2 431 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 057.00 | 7 774.00 | | 3 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 346.00 | 85 489.00 | | 53 346.00 |
ST Autres comptes | 161 050.00 | 160 859.00 | | 161 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 162.00 | 98 507.00 | | 92 162.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 18 450.00 | | |
YT Sous‐traitance | 4 485 887.00 | 5 112 780.00 | | 4 485 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 271.00 | 6 878.00 | | 6 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 328.00 | 14 652.00 | | 9 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 969 877.00 | 1 108 020.00 | | 969 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 931 895.00 | 1 060 935.00 | | 931 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 792 446.00 | 5 457 635.00 | | 4 792 446.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |