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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 091.00 | | 460 091.00 | 460 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 933.00 | 151 511.00 | 73 422.00 | 224 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 767.00 | | 21 767.00 | 21 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 791.00 | 151 511.00 | 555 280.00 | 706 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 808 301.00 | | 1 808 301.00 | 1 808 301.00 |
BZ Autres créances | 352 444.00 | | 352 444.00 | 352 444.00 |
CF Disponibilités | 109 333.00 | | 109 333.00 | 109 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 273 079.00 | | 2 273 079.00 | 2 273 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 979 869.00 | 151 511.00 | 2 828 358.00 | 2 979 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 346 079.00 | 346 079.00 | | 346 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 181 000.00 | 153 400.00 | | 181 000.00 |
DH Report à nouveau | 227.00 | 18 687.00 | | 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 782.00 | 9 140.00 | | 66 782.00 |
DL TOTAL (I) | 602 472.00 | 535 691.00 | | 602 472.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 791.00 | 184 506.00 | | 6 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 424.00 | 201 424.00 | | 181 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 116.00 | 611 905.00 | | 690 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 250 877.00 | 1 098 246.00 | | 1 250 877.00 |
EA Autres dettes | 66 679.00 | 987.00 | | 66 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 195 886.00 | 2 097 068.00 | | 2 195 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 828 358.00 | 2 652 759.00 | | 2 828 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 195 886.00 | 2 097 068.00 | | 2 195 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 795.00 | 167 756.00 | | 1 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 415 052.00 | | 8 415 052.00 | 8 415 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 415 052.00 | | 8 415 052.00 | 8 415 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 504 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 315 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 711 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 066 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 54 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 385 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 564.00 | 48 586.00 | | 1 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 564.00 | 48 686.00 | | 1 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 248.00 | 65 479.00 | | 23 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 583.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 248.00 | 66 062.00 | | 23 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 685.00 | -17 375.00 | | -21 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 505 954.00 | 6 877 271.00 | | 8 505 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 439 172.00 | 6 868 131.00 | | 8 439 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 782.00 | 9 140.00 | | 66 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 283.00 | 9 341.00 | | 14 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 909.00 | | 8 881.00 | 697 909.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 091.00 | | | 460 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 051.00 | | 8 881.00 | 216 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 372.00 | 19 139.00 | | 132 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 372.00 | 19 139.00 | | 132 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 30 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 54 735.00 | | 54 735.00 | 54 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 735.00 | | 54 735.00 | 54 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 735.00 | 30 000.00 | 74 735.00 | 74 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 116.00 | 690 116.00 | | 690 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 636.00 | 291 636.00 | | 291 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 994.00 | 342 994.00 | | 342 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 679.00 | 66 679.00 | | 66 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 767.00 | | 21 767.00 | 21 767.00 |
UX Autres créances clients | 1 808 301.00 | 1 808 301.00 | | 1 808 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VB T. V. A. | 117 475.00 | 117 475.00 | | 117 475.00 |
VC Groupe et associés | 200 566.00 | 200 566.00 | | 200 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VI Groupe et associés | 181 424.00 | 181 424.00 | | 181 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 453.00 | 31 453.00 | | 31 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 663.00 | 80 663.00 | | 80 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 185 512.00 | 2 163 745.00 | 21 767.00 | 2 185 512.00 |
VW T.V.A. | 535 584.00 | 535 584.00 | | 535 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 886.00 | 2 195 886.00 | | 2 195 886.00 |