| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 091.00 | | 460 091.00 | 460 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 043.00 | 194 326.00 | 69 717.00 | 264 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224 754.00 | | 224 754.00 | 224 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 889.00 | 194 326.00 | 754 562.00 | 948 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 184 889.00 | 58 249.00 | 4 126 641.00 | 4 184 889.00 |
BZ Autres créances | 1 404 868.00 | | 1 404 868.00 | 1 404 868.00 |
CF Disponibilités | 1 350 238.00 | | 1 350 238.00 | 1 350 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 957 205.00 | 58 249.00 | 6 898 956.00 | 6 957 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 906 094.00 | 252 575.00 | 7 653 519.00 | 7 906 094.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 898.00 | | | 69 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 346 079.00 | 346 079.00 | | 346 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 435 218.00 | 247 782.00 | | 435 218.00 |
DH Report à nouveau | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 120.00 | 187 437.00 | | 289 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 029.00 | 789 909.00 | | 1 079 029.00 |
DP Provisions pour risques | 30 774.00 | 30 000.00 | | 30 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 774.00 | 30 000.00 | | 30 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 601 524.00 | 1 617 519.00 | | 1 601 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 761.00 | 144 424.00 | | 563 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 773.00 | 1 081 406.00 | | 1 447 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 927 786.00 | 1 447 223.00 | | 2 927 786.00 |
EA Autres dettes | 2 871.00 | 121 759.00 | | 2 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 543 716.00 | 4 412 331.00 | | 6 543 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 653 519.00 | 5 232 241.00 | | 7 653 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 543 716.00 | 4 412 331.00 | | 6 543 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 230 562.00 | | 13 230 562.00 | 13 230 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 230 562.00 | | 13 230 562.00 | 13 230 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 275 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 080 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 171 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 302 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 774.00 | |
GE Autres charges | | | 1 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 939 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 956.00 | 5 021.00 | | 9 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 956.00 | 5 021.00 | | 9 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 254.00 | 20 798.00 | | 43 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 254.00 | 20 798.00 | | 43 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 298.00 | -15 776.00 | | -33 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 294 053.00 | 9 306 287.00 | | 13 294 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 004 934.00 | 9 118 850.00 | | 13 004 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 120.00 | 187 437.00 | | 289 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 363.00 | 14 258.00 | | 17 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 671.00 | | 1 048 061.00 | 867 671.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 966 843.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 966 843.00 | 224 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 966 843.00 | 948 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 091.00 | | | 460 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 857.00 | | 25 187.00 | 238 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 723.00 | | 1 022 874.00 | 168 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 986.00 | 21 340.00 | | 172 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 986.00 | 21 340.00 | | 172 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 774.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 58 249.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 58 249.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 89 023.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 773.00 | 1 447 773.00 | | 1 447 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 248 167.00 | 1 248 167.00 | | 1 248 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 344.00 | 493 344.00 | | 493 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224 754.00 | | 224 754.00 | 224 754.00 |
UX Autres créances clients | 4 114 991.00 | 4 114 991.00 | | 4 114 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 207.00 | 65 207.00 | | 65 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 898.00 | | 69 898.00 | 69 898.00 |
VB T. V. A. | 216 094.00 | 216 094.00 | | 216 094.00 |
VC Groupe et associés | 1 070 476.00 | 1 070 476.00 | | 1 070 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 594 141.00 | 1 594 141.00 | | 1 594 141.00 |
VI Groupe et associés | 563 761.00 | 563 761.00 | | 563 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 378.00 | | | 23 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 323.00 | 145 323.00 | | 145 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 623.00 | 33 623.00 | | 33 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 831 721.00 | 5 537 068.00 | 294 653.00 | 5 831 721.00 |
VW T.V.A. | 1 040 952.00 | 1 040 952.00 | | 1 040 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 543 716.00 | 6 543 716.00 | | 6 543 716.00 |