| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 091.00 | | 460 091.00 | 460 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 051.00 | 132 372.00 | 83 680.00 | 216 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 767.00 | | 21 767.00 | 21 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 909.00 | 132 372.00 | 565 538.00 | 697 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 718 019.00 | 54 735.00 | 1 663 284.00 | 1 718 019.00 |
BZ Autres créances | 385 711.00 | | 385 711.00 | 385 711.00 |
CF Disponibilités | 35 226.00 | | 35 226.00 | 35 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 141 957.00 | 54 735.00 | 2 087 221.00 | 2 141 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 866.00 | 187 107.00 | 2 652 759.00 | 2 839 866.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 856.00 | | | 63 856.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 346 079.00 | 57 230.00 | | 346 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 153 400.00 | 153 400.00 | | 153 400.00 |
DH Report à nouveau | 18 687.00 | -14 272.00 | | 18 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 140.00 | 32 958.00 | | 9 140.00 |
DL TOTAL (I) | 535 691.00 | 237 702.00 | | 535 691.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 506.00 | 14 423.00 | | 184 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 424.00 | 818 939.00 | | 201 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 905.00 | 1 347 844.00 | | 611 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 098 246.00 | 248 397.00 | | 1 098 246.00 |
EA Autres dettes | 987.00 | 1 959.00 | | 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 097 068.00 | 2 431 561.00 | | 2 097 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 759.00 | 2 669 263.00 | | 2 652 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 097 068.00 | 2 431 561.00 | | 2 097 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 756.00 | | | 167 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 726 095.00 | | 6 726 095.00 | 6 726 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 726 095.00 | | 6 726 095.00 | 6 726 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 828 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 906 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 805 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 873 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 776 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 18 467.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 586.00 | 20 112.00 | | 48 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 200.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 686.00 | 20 312.00 | | 48 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 479.00 | 356.00 | | 65 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 583.00 | 203.00 | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 062.00 | 559.00 | | 66 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 375.00 | 19 753.00 | | -17 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 877 271.00 | 4 871 637.00 | | 6 877 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 868 131.00 | 4 838 678.00 | | 6 868 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 140.00 | 32 958.00 | | 9 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 341.00 | 3 768.00 | | 9 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 565.00 | | 14 474.00 | 768 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 381.00 | 21 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 131.00 | 697 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 750.00 | 216 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 091.00 | | | 460 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 927.00 | | 12 874.00 | 204 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 548.00 | | 1 600.00 | 103 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 338.00 | 17 201.00 | 1 167.00 | 116 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 338.00 | 17 201.00 | 1 167.00 | 116 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 534.00 | 18 000.00 | 42 534.00 | 44 534.00 |
6T Sur comptes clients | 54 735.00 | | | 54 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 735.00 | | | 54 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 269.00 | 18 000.00 | 42 534.00 | 99 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | 42 534.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 905.00 | 611 905.00 | | 611 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 699.00 | 302 699.00 | | 302 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 647.00 | 298 647.00 | | 298 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 767.00 | | 21 767.00 | 21 767.00 |
UX Autres créances clients | 1 654 163.00 | 1 654 163.00 | | 1 654 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 856.00 | | 63 856.00 | 63 856.00 |
VB T. V. A. | 117 589.00 | 117 589.00 | | 117 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 756.00 | 167 756.00 | | 167 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
VI Groupe et associés | 201 424.00 | 201 424.00 | | 201 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 230 064.00 | 230 064.00 | | 230 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 986.00 | 118 986.00 | | 118 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 708.00 | 35 708.00 | | 35 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 128 497.00 | 2 042 874.00 | 85 623.00 | 2 128 497.00 |
VW T.V.A. | 377 915.00 | 377 915.00 | | 377 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 097 068.00 | 2 097 068.00 | | 2 097 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 111 625.00 | 3 057.00 | | 111 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 881.00 | 53 346.00 | | 74 881.00 |
ST Autres comptes | 203 878.00 | 161 050.00 | | 203 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 328.00 | 92 162.00 | | 92 328.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
YT Sous‐traitance | 1 535 516.00 | 4 485 887.00 | | 1 535 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 014.00 | 6 271.00 | | 44 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155 639.00 | 9 328.00 | | 155 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 349 698.00 | 969 877.00 | | 1 349 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 374 993.00 | 931 895.00 | | 374 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 906 603.00 | 4 792 446.00 | | 1 906 603.00 |