| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 845.00 | 54 767.00 | 5 078.00 | 59 845.00 |
AN Terrains | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AP Constructions | 2 394 051.00 | 974 808.00 | 1 419 243.00 | 2 394 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 773 721.00 | 1 092 325.00 | 681 396.00 | 1 773 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 585.00 | 315 470.00 | 153 115.00 | 468 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
AX Avances et acomptes | 440 016.00 | | 440 016.00 | 440 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207 829.00 | 1 692.00 | 206 137.00 | 207 829.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 779.00 | | 26 779.00 | 26 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 445 441.00 | 2 439 062.00 | 3 006 380.00 | 5 445 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 512 955.00 | 3 937.00 | 1 509 018.00 | 1 512 955.00 |
BZ Autres créances | 412 796.00 | | 412 796.00 | 412 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 368 576.00 | | 368 576.00 | 368 576.00 |
CF Disponibilités | 761 975.00 | | 761 975.00 | 761 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 133.00 | | 75 133.00 | 75 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 131 564.00 | 3 937.00 | 3 127 627.00 | 3 131 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 577 006.00 | 2 442 999.00 | 6 134 007.00 | 8 577 006.00 |
CU Autres participations | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 450.00 | 47 300.00 | | 45 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 750.00 | 50 750.00 | | 50 750.00 |
DG Autres réserves | 1 738 926.00 | 1 600 744.00 | | 1 738 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 174.00 | 89 330.00 | | 174 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | 620 541.00 | 773 079.00 | | 620 541.00 |
DK Provisions réglementées | 228 063.00 | 165 594.00 | | 228 063.00 |
DL TOTAL (I) | 2 857 904.00 | 2 726 798.00 | | 2 857 904.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 78 670.00 | 68 501.00 | | 78 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 670.00 | 88 501.00 | | 78 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 916.00 | 611 912.00 | | 785 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 938.00 | 465 000.00 | | 410 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 332.00 | | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 350.00 | 592 418.00 | | 848 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 009 471.00 | 801 780.00 | | 1 009 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 330.00 | 26 202.00 | | 90 330.00 |
EA Autres dettes | 51 085.00 | 16 146.00 | | 51 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 010.00 | 968.00 | | 1 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 197 433.00 | 2 514 427.00 | | 3 197 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 134 007.00 | 5 329 726.00 | | 6 134 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 254 644.00 | 1 658 342.00 | | 2 254 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 228 267.00 | | 2 228 267.00 | 2 228 267.00 |
FD Production vendue biens | 45 535.00 | | 45 535.00 | 45 535.00 |
FG Production vendue services | 5 384 055.00 | | 5 384 055.00 | 5 384 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 657 857.00 | | 7 657 857.00 | 7 657 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 768 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 584 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 895 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 884 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 891 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 354 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 619.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 315.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 934.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 506.00 | 180 673.00 | | 138 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382.00 | 6 074.00 | | 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 455.00 | 141 013.00 | | 206 455.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 163.00 | 11 772.00 | | 2 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 999.00 | 158 859.00 | | 208 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 480.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 818.00 | | | 43 818.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 652.00 | 6 248.00 | | 123 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 560.00 | 6 728.00 | | 167 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 439.00 | 152 132.00 | | 41 439.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 865.00 | | | 79 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 802 648.00 | 7 382 775.00 | | 8 802 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 628 474.00 | 7 293 445.00 | | 8 628 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 174.00 | 89 330.00 | | 174 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 637 463.00 | | 1 109 895.00 | 4 637 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 942.00 | 282 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 916.00 | 5 445 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297 974.00 | 5 102 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 565.00 | | 5 280.00 | 54 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 326 556.00 | | 1 074 407.00 | 4 326 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 343.00 | | 30 208.00 | 256 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 232 277.00 | 449 951.00 | 244 857.00 | 2 232 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 987.00 | 2 780.00 | | 51 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 180 290.00 | 447 171.00 | 244 857.00 | 2 180 290.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 17 120.00 | 6 920.00 | 7 120.00 | 17 120.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 165 594.00 | 113 483.00 | 51 015.00 | 165 594.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 501.00 | 10 169.00 | 20 000.00 | 88 501.00 |
6T Sur comptes clients | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 252.00 | 692.00 | 3 315.00 | 8 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 348.00 | 124 344.00 | 74 330.00 | 262 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 692.00 | 3 315.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 123 652.00 | 51 015.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 409 088.00 | 44 328.00 | 364 760.00 | 409 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 350.00 | 848 350.00 | | 848 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 989.00 | 391 989.00 | | 391 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 196.00 | 365 196.00 | | 365 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 330.00 | 90 330.00 | | 90 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 085.00 | 51 085.00 | | 51 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 779.00 | 26 779.00 | | 26 779.00 |
UX Autres créances clients | 1 508 840.00 | | | 1 508 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
VB T. V. A. | 41 797.00 | | | 41 797.00 |
VC Groupe et associés | 54 725.00 | | | 54 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 916.00 | 207 887.00 | 497 247.00 | 785 916.00 |
VI Groupe et associés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 268.00 | | | 354 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 932.00 | | | 232 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 618.00 | | | 148 618.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
VP Divers | 143 141.00 | | | 143 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 133.00 | | | 75 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 027 664.00 | 2 027 664.00 | | 2 027 664.00 |
VW T.V.A. | 247 030.00 | 247 030.00 | | 247 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 197 100.00 | 2 254 311.00 | 862 007.00 | 3 197 100.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |