| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 655.00 | 62 420.00 | 234.00 | 62 655.00 |
AN Terrains | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AP Constructions | 2 803 556.00 | 1 206 732.00 | 1 596 824.00 | 2 803 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 813 470.00 | 1 444 904.00 | 1 368 566.00 | 2 813 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 752.00 | 392 054.00 | 320 698.00 | 712 752.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 125.00 | 1 000.00 | 201 125.00 | 202 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 779.00 | | 26 779.00 | 26 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 744 527.00 | 3 107 110.00 | 3 637 416.00 | 6 744 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 963.00 | | 13 963.00 | 13 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429 361.00 | 4 117.00 | 1 425 244.00 | 1 429 361.00 |
BZ Autres créances | 877 535.00 | | 877 535.00 | 877 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 368 576.00 | | 368 576.00 | 368 576.00 |
CF Disponibilités | 532 694.00 | | 532 694.00 | 532 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 407.00 | | 35 407.00 | 35 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 257 535.00 | 4 117.00 | 3 253 418.00 | 3 257 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 002 062.00 | 3 111 228.00 | 6 890 835.00 | 10 002 062.00 |
CU Autres participations | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 550.00 | 45 450.00 | | 50 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 750.00 | 50 750.00 | | 50 750.00 |
DG Autres réserves | 1 954 072.00 | 1 738 926.00 | | 1 954 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 000.00 | 174 174.00 | | 94 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 828 646.00 | 620 541.00 | | 828 646.00 |
DK Provisions réglementées | 185 049.00 | 228 063.00 | | 185 049.00 |
DL TOTAL (I) | 3 163 067.00 | 2 857 904.00 | | 3 163 067.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 178.00 | 78 670.00 | | 113 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 178.00 | 78 670.00 | | 113 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 182 962.00 | 785 916.00 | | 1 182 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 682.00 | 410 938.00 | | 553 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 332.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 722.00 | 848 350.00 | | 694 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 108 187.00 | 1 009 471.00 | | 1 108 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 180.00 | 90 330.00 | | 55 180.00 |
EA Autres dettes | 18 368.00 | 51 085.00 | | 18 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 490.00 | 1 010.00 | | 1 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 614 590.00 | 3 197 433.00 | | 3 614 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 890 835.00 | 6 134 007.00 | | 6 890 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 348 130.00 | 2 254 644.00 | | 2 348 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 526 914.00 | | | 526 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 299 750.00 | | 2 299 750.00 | 2 299 750.00 |
FD Production vendue biens | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
FG Production vendue services | 5 532 473.00 | | 5 532 473.00 | 5 532 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 833 248.00 | | 7 833 248.00 | 7 833 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 753 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 807 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 060 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 178 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 910 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 064 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 809.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 501.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 220 870.00 | 138 506.00 | | 220 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277 874.00 | 382.00 | | 277 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 334.00 | 206 455.00 | | 196 334.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 163.00 | 2 163.00 | | 12 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486 371.00 | 208 999.00 | | 486 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 100.00 | 43 818.00 | | 8 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 115.00 | 123 652.00 | | 106 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 260.00 | 167 560.00 | | 114 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 372 111.00 | 41 439.00 | | 372 111.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 79 865.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 299 562.00 | 8 802 648.00 | | 9 299 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 205 562.00 | 8 628 474.00 | | 9 205 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 000.00 | 174 174.00 | | 94 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 445 441.00 | | 1 752 939.00 | 5 445 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 744 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 354 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 845.00 | | | 59 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 102 988.00 | | 1 700 543.00 | 5 102 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 608.00 | | 52 396.00 | 282 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 437 370.00 | 620 199.00 | 1 430.00 | 2 437 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 767.00 | | | 54 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 382 603.00 | 620 199.00 | 1 430.00 | 2 382 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 16 920.00 | | 6 920.00 | 16 920.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 228 063.00 | 29 287.00 | 72 301.00 | 228 063.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 670.00 | 34 508.00 | | 78 670.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 42 319.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 937.00 | 180.00 | | 3 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 629.00 | 42 499.00 | 692.00 | 5 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 362.00 | 106 294.00 | 72 993.00 | 312 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 692.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106 115.00 | 72 301.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 551 932.00 | 302 902.00 | 249 030.00 | 551 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 722.00 | 694 722.00 | | 694 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 453 959.00 | 453 959.00 | | 453 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 312.00 | 337 312.00 | | 337 312.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 180.00 | 55 180.00 | | 55 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 779.00 | 26 779.00 | | 26 779.00 |
UX Autres créances clients | 1 425 030.00 | | | 1 425 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 598.00 | | | 25 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
VB T. V. A. | 65 048.00 | | | 65 048.00 |
VC Groupe et associés | 54 725.00 | | | 54 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 182 962.00 | 165 533.00 | 871 298.00 | 1 182 962.00 |
VI Groupe et associés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 448.00 | | | 820 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 457.00 | | | 350 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 524.00 | | | 193 524.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82 983.00 | | | 82 983.00 |
VP Divers | 293 350.00 | | | 293 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 918.00 | | | 155 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 407.00 | | | 35 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 369 082.00 | 2 369 082.00 | | 2 369 082.00 |
VW T.V.A. | 307 318.00 | 307 318.00 | | 307 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 614 591.00 | 2 348 132.00 | 1 120 328.00 | 3 614 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |