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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 655.00 | 62 655.00 | | 62 655.00 |
AN Terrains | 202 173.00 | | 202 173.00 | 202 173.00 |
AP Constructions | 2 773 018.00 | 1 414 096.00 | 1 358 923.00 | 2 773 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 950 019.00 | 1 790 935.00 | 1 159 084.00 | 2 950 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 139.00 | 496 385.00 | 400 754.00 | 897 139.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 205 458.00 | 1 000.00 | 204 458.00 | 205 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 015.00 | | 31 015.00 | 31 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 219 477.00 | 3 765 070.00 | 3 454 407.00 | 7 219 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 395 384.00 | 3 774.00 | 2 391 609.00 | 2 395 384.00 |
BZ Autres créances | 508 744.00 | | 508 744.00 | 508 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 524.00 | | 248 524.00 | 248 524.00 |
CF Disponibilités | 291 804.00 | | 291 804.00 | 291 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 125.00 | | 25 125.00 | 25 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 470 031.00 | 3 774.00 | 3 466 257.00 | 3 470 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 689 508.00 | 3 768 844.00 | 6 920 664.00 | 10 689 508.00 |
CU Autres participations | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 700.00 | 50 550.00 | | 50 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 750.00 | 50 750.00 | | 50 750.00 |
DG Autres réserves | 2 048 072.00 | 1 954 072.00 | | 2 048 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 626.00 | 94 000.00 | | -100 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | 761 747.00 | 828 646.00 | | 761 747.00 |
DK Provisions réglementées | 189 042.00 | 185 049.00 | | 189 042.00 |
DL TOTAL (I) | 2 999 685.00 | 3 163 067.00 | | 2 999 685.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 247.00 | 113 178.00 | | 120 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 247.00 | 113 178.00 | | 120 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 375 840.00 | 1 182 962.00 | | 1 375 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 218.00 | 553 682.00 | | 344 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 806.00 | 694 722.00 | | 955 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 024 547.00 | 1 108 187.00 | | 1 024 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 917.00 | 55 180.00 | | 66 917.00 |
EA Autres dettes | 19 762.00 | 18 368.00 | | 19 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 641.00 | 1 490.00 | | 4 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 800 731.00 | 3 614 590.00 | | 3 800 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 920 664.00 | 6 890 835.00 | | 6 920 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 479 156.00 | 2 254 644.00 | | 2 479 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 318 449.00 | | | 318 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 547 326.00 | | 2 547 326.00 | 2 547 326.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 324 691.00 | | 6 324 691.00 | 6 324 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 872 017.00 | | 8 872 017.00 | 8 872 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 760 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 891 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 586 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 425 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 176 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 745 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 206 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 736.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 009.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -335 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 257 848.00 | 220 870.00 | | 257 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 431.00 | 277 874.00 | | 20 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 238 699.00 | 196 334.00 | | 238 699.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 062.00 | 12 163.00 | | 11 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 191.00 | 486 371.00 | | 270 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | 45.00 | | 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 975.00 | 8 100.00 | | 12 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 124.00 | 106 115.00 | | 22 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 494.00 | 114 260.00 | | 35 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234 698.00 | 372 111.00 | | 234 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 165 929.00 | 9 299 562.00 | | 10 165 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 266 555.00 | 9 205 562.00 | | 10 266 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 626.00 | 94 000.00 | | -100 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 744 527.00 | | 764 149.00 | 6 744 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 199.00 | 7 219 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289 199.00 | 6 822 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 655.00 | | | 62 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 354 968.00 | | 756 580.00 | 6 354 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 904.00 | | 7 569.00 | 326 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 063 790.00 | 745 821.00 | 87 861.00 | 3 063 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 420.00 | 235.00 | | 62 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 001 370.00 | 745 586.00 | 87 861.00 | 3 001 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 185 049.00 | 15 055.00 | 11 062.00 | 185 049.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 178.00 | 7 069.00 | | 113 178.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 42 319.00 | | | 42 319.00 |
6T Sur comptes clients | 4 117.00 | | 343.00 | 4 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 436.00 | | 343.00 | 47 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 664.00 | 22 124.00 | 11 405.00 | 345 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 343.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 124.00 | 11 062.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 343 718.00 | 150 680.00 | 193 038.00 | 343 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955 806.00 | 955 806.00 | | 955 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 684.00 | 294 684.00 | | 294 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 982.00 | 384 982.00 | | 384 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 917.00 | 66 917.00 | | 66 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 762.00 | 19 762.00 | | 19 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 015.00 | 31 015.00 | | 31 015.00 |
UX Autres créances clients | 2 391 463.00 | 2 391 463.00 | | 2 391 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VB T. V. A. | 148 519.00 | 148 519.00 | | 148 519.00 |
VC Groupe et associés | 54 725.00 | 54 725.00 | | 54 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 375 840.00 | 247 302.00 | 1 070 571.00 | 1 375 840.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 487 375.00 | | | 487 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 501 907.00 | | | 501 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 432.00 | 171 432.00 | | 171 432.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 272.00 | 52 272.00 | | 52 272.00 |
VP Divers | 58 607.00 | 58 607.00 | | 58 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 793.00 | 24 793.00 | | 24 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 125.00 | 25 125.00 | | 25 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 960 268.00 | 2 960 268.00 | | 2 960 268.00 |
VW T.V.A. | 320 088.00 | 320 088.00 | | 320 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 791 731.00 | 2 470 155.00 | 1 263 609.00 | 3 791 731.00 |