| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 755.00 | 30 755.00 | | 30 755.00 |
AN Terrains | 202 173.00 | | 202 173.00 | 202 173.00 |
AP Constructions | 4 565 304.00 | 1 870 068.00 | 2 695 236.00 | 4 565 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 025 729.00 | 2 224 775.00 | 800 954.00 | 3 025 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 987 671.00 | 704 652.00 | 283 019.00 | 987 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 549 715.00 | | 549 715.00 | 549 715.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 323 159.00 | 1 000.00 | 322 159.00 | 323 159.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 913.00 | | 23 913.00 | 23 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 847 119.00 | 4 831 250.00 | 5 015 868.00 | 9 847 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 911 810.00 | 30 805.00 | 1 881 004.00 | 1 911 810.00 |
BZ Autres créances | 551 070.00 | | 551 070.00 | 551 070.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 471.00 | | 28 471.00 | 28 471.00 |
CF Disponibilités | 1 695 534.00 | | 1 695 534.00 | 1 695 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 076.00 | | 65 076.00 | 65 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 256 354.00 | 30 805.00 | 4 225 549.00 | 4 256 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 103 473.00 | 4 862 056.00 | 9 241 417.00 | 14 103 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 613.00 | | | 24 613.00 |
CU Autres participations | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 250.00 | 51 500.00 | | 64 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 250.00 | 51 500.00 | | 64 250.00 |
DG Autres réserves | 1 993 738.00 | 1 993 738.00 | | 1 993 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 278.00 | 29 848.00 | | 26 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 669 778.00 | 583 309.00 | | 669 778.00 |
DK Provisions réglementées | 618 232.00 | 276 244.00 | | 618 232.00 |
DL TOTAL (I) | 3 436 527.00 | 2 986 139.00 | | 3 436 527.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 163.00 | 129 394.00 | | 135 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 163.00 | 129 394.00 | | 135 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 251 460.00 | 1 329 304.00 | | 3 251 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 506.00 | 264 695.00 | | 187 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 856.00 | 716 453.00 | | 666 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 313 515.00 | 1 376 263.00 | | 1 313 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 741.00 | 98 126.00 | | 193 741.00 |
EA Autres dettes | 50 351.00 | 29 052.00 | | 50 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 171.00 | 148 292.00 | | 3 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 669 727.00 | 3 965 313.00 | | 5 669 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 241 417.00 | 7 080 846.00 | | 9 241 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 854 890.00 | 3 962 185.00 | | 2 854 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 26.00 | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 686 333.00 | | 2 686 333.00 | 2 686 333.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 746 936.00 | | 7 746 936.00 | 7 746 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 433 269.00 | | 10 433 269.00 | 10 433 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 828 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 454 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 209 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 752 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 193 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 704.00 | |
GE Autres charges | | | 1 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 082 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 401.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 088.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 193 355.00 | 223 028.00 | | 193 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 901.00 | 23 978.00 | | 31 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 352.00 | 189 401.00 | | 165 352.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 270.00 | 8 646.00 | | 25 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 523.00 | 222 024.00 | | 222 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 808.00 | 186.00 | | 3 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 029.00 | 10 462.00 | | 35 029.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 385 777.00 | 152 783.00 | | 385 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424 615.00 | 163 431.00 | | 424 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 092.00 | 58 593.00 | | -202 092.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 392.00 | 134 314.00 | | 131 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 992.00 | | | -1 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 683 419.00 | 11 189 589.00 | | 11 683 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 657 141.00 | 11 159 742.00 | | 11 657 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 278.00 | 29 848.00 | | 26 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 640 210.00 | | 2 620 445.00 | 7 640 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 800.00 | 485 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 523.00 | 320 014.00 | 9 847 119.00 | 93 523.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 122.00 | 30 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 523.00 | 289 092.00 | 9 330 591.00 | 93 523.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 877.00 | | | 49 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 109 904.00 | | 2 603 302.00 | 7 109 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 429.00 | | 17 143.00 | 480 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 359 938.00 | 701 177.00 | 273 184.00 | 4 359 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 877.00 | | 19 122.00 | 49 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 310 061.00 | 701 177.00 | 254 062.00 | 4 310 061.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 276 244.00 | 367 259.00 | 25 270.00 | 276 244.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 394.00 | 5 769.00 | | 129 394.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 42 319.00 | | | 42 319.00 |
6T Sur comptes clients | 27 102.00 | 3 704.00 | | 27 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 421.00 | 3 704.00 | | 70 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 060.00 | 376 731.00 | 25 270.00 | 476 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 704.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 380 009.00 | 25 270.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 956.00 | 182 956.00 | | 182 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 856.00 | 666 856.00 | | 666 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 472 447.00 | 472 447.00 | | 472 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 898.00 | 409 898.00 | | 409 898.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 741.00 | 193 741.00 | | 193 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 351.00 | 50 351.00 | | 50 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 913.00 | 23 913.00 | | 23 913.00 |
UX Autres créances clients | 1 876 192.00 | 1 876 192.00 | | 1 876 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 617.00 | 35 617.00 | | 35 617.00 |
VB T. V. A. | 128 918.00 | 128 918.00 | | 128 918.00 |
VC Groupe et associés | 55 481.00 | 55 481.00 | | 55 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 251 458.00 | 439 749.00 | 1 260 309.00 | 3 251 458.00 |
VI Groupe et associés | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 301 104.00 | | | 2 301 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 529 904.00 | | | 529 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VP Divers | 315 167.00 | 315 167.00 | | 315 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 936.00 | 31 936.00 | | 31 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 342.00 | 42 342.00 | | 42 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 076.00 | 65 076.00 | | 65 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 552 669.00 | 2 552 669.00 | | 2 552 669.00 |
VW T.V.A. | 394 963.00 | 394 963.00 | | 394 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 666 599.00 | 2 854 890.00 | 1 260 309.00 | 5 666 599.00 |