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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 755.00 | 30 755.00 | | 30 755.00 |
AN Terrains | 202 173.00 | | 202 173.00 | 202 173.00 |
AP Constructions | 5 597 120.00 | 2 242 901.00 | 3 354 219.00 | 5 597 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 103 494.00 | 2 520 771.00 | 582 724.00 | 3 103 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 038 746.00 | 832 133.00 | 206 613.00 | 1 038 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 044.00 | | 31 044.00 | 31 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 323 162.00 | 1 000.00 | 322 162.00 | 323 162.00 |
BF Prêts | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 470.00 | | 25 470.00 | 25 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 574 964.00 | 5 627 560.00 | 4 947 403.00 | 10 574 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 781.00 | | 12 781.00 | 12 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 460 565.00 | 17 910.00 | 1 442 655.00 | 1 460 565.00 |
BZ Autres créances | 1 009 261.00 | | 1 009 261.00 | 1 009 261.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 471.00 | | 28 471.00 | 28 471.00 |
CF Disponibilités | 1 777 005.00 | | 1 777 005.00 | 1 777 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 699.00 | | 175 699.00 | 175 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 468 781.00 | 17 910.00 | 4 450 871.00 | 4 468 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 043 744.00 | 5 645 470.00 | 9 398 274.00 | 15 043 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 470.00 | | | 95 470.00 |
CU Autres participations | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 650.00 | 64 250.00 | | 96 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 650.00 | 64 250.00 | | 96 650.00 |
DG Autres réserves | 2 073 603.00 | 1 993 738.00 | | 2 073 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 334.00 | 26 278.00 | | 21 334.00 |
DJ Subventions d’investissement | 861 543.00 | 669 778.00 | | 861 543.00 |
DK Provisions réglementées | 726 275.00 | 618 232.00 | | 726 275.00 |
DL TOTAL (I) | 3 876 055.00 | 3 436 527.00 | | 3 876 055.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 033.00 | 135 163.00 | | 138 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 033.00 | 135 163.00 | | 138 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 222 258.00 | 3 251 460.00 | | 3 222 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 417.00 | 187 506.00 | | 99 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 048.00 | 666 856.00 | | 612 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 071 230.00 | 1 313 515.00 | | 1 071 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 762.00 | 193 741.00 | | 86 762.00 |
EA Autres dettes | 7 780.00 | 50 351.00 | | 7 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 564.00 | 3 171.00 | | 281 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 384 186.00 | 5 669 727.00 | | 5 384 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 398 274.00 | 9 241 417.00 | | 9 398 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 630 885.00 | 2 854 890.00 | | 2 630 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | 2.00 | | 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 415 996.00 | | 4 415 996.00 | 4 415 996.00 |
FG Production vendue services | 8 819 304.00 | | 8 819 304.00 | 8 819 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 235 300.00 | | 13 235 300.00 | 13 235 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 147 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 609 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 485 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 400 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 435 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 827 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 060.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 453 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 882.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 193 355.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 550.00 | 31 901.00 | | 13 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 597 234.00 | 165 352.00 | | 597 234.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 754.00 | 25 270.00 | | 35 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 646 538.00 | 222 523.00 | | 646 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 249.00 | 3 808.00 | | 1 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381 911.00 | 35 029.00 | | 381 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 258 931.00 | 385 777.00 | | 258 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642 091.00 | 424 615.00 | | 642 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 447.00 | -202 092.00 | | 4 447.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 906.00 | 131 392.00 | | 107 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 911.00 | -1 992.00 | | -1 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 258 500.00 | 11 683 419.00 | | 15 258 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 237 166.00 | 11 657 141.00 | | 15 237 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 334.00 | 26 278.00 | | 21 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 715.00 | | 31 044.00 | 549 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 330 591.00 | | 1 807 935.00 | 9 330 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 787 931.00 | 827 250.00 | 30 940.00 | 4 787 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 755.00 | | | 30 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 757 176.00 | 827 250.00 | 30 940.00 | 4 757 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 618 232.00 | 223 661.00 | 115 619.00 | 618 232.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 163.00 | 2 870.00 | | 135 163.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 42 319.00 | | | 42 319.00 |
6T Sur comptes clients | 30 805.00 | 3 060.00 | 15 955.00 | 30 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 125.00 | 3 060.00 | 15 955.00 | 74 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 827 520.00 | 229 590.00 | 131 574.00 | 827 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 955.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 167.00 | 98 167.00 | | 98 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 048.00 | 612 048.00 | | 612 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 461 965.00 | 461 965.00 | | 461 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 549.00 | 349 549.00 | | 349 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 762.00 | 86 762.00 | | 86 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 281 564.00 | 281 564.00 | | 281 564.00 |
UP Prêts | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 470.00 | 25 470.00 | | 25 470.00 |
UX Autres créances clients | 1 439 681.00 | 1 439 681.00 | | 1 439 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 884.00 | 20 884.00 | | 20 884.00 |
VB T. V. A. | 91 539.00 | 91 539.00 | | 91 539.00 |
VC Groupe et associés | 300 053.00 | 300 053.00 | | 300 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 221 932.00 | 471 760.00 | 1 239 737.00 | 3 221 932.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 509 000.00 | | | 509 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VP Divers | 602 741.00 | 602 741.00 | | 602 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 699.00 | 175 699.00 | | 175 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 745 994.00 | 2 745 994.00 | | 2 745 994.00 |
VW T.V.A. | 242 414.00 | 242 414.00 | | 242 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 381 058.00 | 2 630 885.00 | 1 239 737.00 | 5 381 058.00 |