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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 832.00 | 34 832.00 | | 34 832.00 |
AH Fonds commercial | 875 000.00 | | 875 000.00 | 875 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 821.00 | 95 991.00 | 170 830.00 | 266 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 405.00 | | 17 405.00 | 17 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 059.00 | 130 823.00 | 1 063 235.00 | 1 194 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 996.00 | 5 196.00 | 1 064 800.00 | 1 069 996.00 |
BZ Autres créances | 309 330.00 | | 309 330.00 | 309 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 3 857 125.00 | | 3 857 125.00 | 3 857 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 851.00 | | 13 851.00 | 13 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 750 304.00 | 5 196.00 | 5 745 108.00 | 5 750 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 944 363.00 | 136 019.00 | 6 808 344.00 | 6 944 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 622 349.00 | 348 554.00 | | 622 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 722.00 | 543 794.00 | | 652 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 571.00 | 1 113 849.00 | | 1 496 571.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 583.00 | 83 341.00 | | 101 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 583.00 | 83 341.00 | | 101 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 039.00 | 136 489.00 | | 156 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 980.00 | 3 569.00 | | 21 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 287.00 | 1 093 294.00 | | 1 267 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772 759.00 | 585 109.00 | | 772 759.00 |
EA Autres dettes | 2 984 626.00 | 3 402 145.00 | | 2 984 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 495.00 | 22 552.00 | | 7 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 210 189.00 | 5 243 160.00 | | 5 210 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 808 344.00 | 6 440 350.00 | | 6 808 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 858.00 | | 36 858.00 | 36 858.00 |
FG Production vendue services | 8 425 552.00 | | 8 425 552.00 | 8 425 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 462 410.00 | | 8 462 410.00 | 8 462 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 909.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 489 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 897 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 242.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 488 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 000 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 997 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 288.00 | | | 30 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 288.00 | | | 30 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 288.00 | | | -4 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 940.00 | 275 295.00 | | 340 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 722.00 | 543 794.00 | | 652 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 192.00 | | 72 223.00 | 1 152 192.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 68.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68.00 | 17 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 357.00 | 1 194 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 909 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 288.00 | 266 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 909 832.00 | | | 909 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 142.00 | | 65 967.00 | 231 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 218.00 | | 6 256.00 | 11 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 728.00 | 32 094.00 | | 98 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 832.00 | | | 34 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 896.00 | 32 094.00 | | 63 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 341.00 | 18 242.00 | | 83 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 341.00 | 18 242.00 | | 83 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 287.00 | 1 267 287.00 | | 1 267 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 701.00 | 247 701.00 | | 247 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 961.00 | 245 961.00 | | 245 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 941.00 | 31 941.00 | | 31 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 984 626.00 | 2 984 626.00 | | 2 984 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 781.00 | | | 1 063 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
VB T. V. A. | 239 299.00 | | | 239 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 040.00 | 57 048.00 | 98 991.00 | 156 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 031.00 | | | 70 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 584.00 | 1 393 179.00 | 17 405.00 | 1 410 584.00 |
VW T.V.A. | 238 940.00 | 238 940.00 | | 238 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 188 208.00 | 5 089 216.00 | 98 991.00 | 5 188 208.00 |