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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 832.00 | 34 832.00 | | 34 832.00 |
AH Fonds commercial | 875 000.00 | | 875 000.00 | 875 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 557.00 | 183 114.00 | 173 442.00 | 356 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 227.00 | | 18 227.00 | 18 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 616.00 | 217 946.00 | 1 066 669.00 | 1 284 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 694 128.00 | 4 704.00 | 1 689 423.00 | 1 694 128.00 |
BZ Autres créances | 251 177.00 | | 251 177.00 | 251 177.00 |
CF Disponibilités | 6 174 275.00 | | 6 174 275.00 | 6 174 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 119 620.00 | 4 704.00 | 8 114 915.00 | 8 119 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 404 236.00 | 222 650.00 | 9 181 584.00 | 9 404 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 917 256.00 | 870 071.00 | | 917 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 195.00 | 474 685.00 | | 601 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 951.00 | 1 566 256.00 | | 1 739 951.00 |
DP Provisions pour risques | 2 972.00 | 20 000.00 | | 2 972.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 731.00 | 96 419.00 | | 87 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 703.00 | 116 419.00 | | 90 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 132.00 | 98 991.00 | | 69 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 906.00 | | | 28 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 366.00 | 1 447 932.00 | | 1 001 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 923.00 | 765 993.00 | | 637 923.00 |
EA Autres dettes | 5 605 718.00 | 5 018 040.00 | | 5 605 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 285.00 | 69 293.00 | | 2 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 350 929.00 | 7 400 252.00 | | 7 350 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 181 583.00 | 9 082 928.00 | | 9 181 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 345 331.00 | 7 331 120.00 | | 7 345 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 858.00 | | 36 858.00 | 36 858.00 |
FG Production vendue services | 7 307 351.00 | | 7 307 351.00 | 7 307 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 344 209.00 | | 7 344 209.00 | 7 344 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 987.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 376 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 719 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 972.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 572 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 803 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 828 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 187.00 | 9 527.00 | | 4 187.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 187.00 | 9 596.00 | | 24 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 852.00 | 20 000.00 | | 1 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 335.00 | -10 404.00 | | 22 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 214.00 | 212 155.00 | | 249 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 426 505.00 | 5 228 665.00 | | 7 426 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 825 310.00 | 4 753 980.00 | | 6 825 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 195.00 | 474 685.00 | | 601 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 789.00 | | 73 827.00 | 1 210 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 284 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 909 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 909 832.00 | | | 909 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 465.00 | | 73 092.00 | 283 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 492.00 | | 735.00 | 17 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 206.00 | 48 730.00 | | 149 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 374.00 | 48 730.00 | | 134 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 419.00 | 2 973.00 | 28 688.00 | 96 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 367.00 | 1 001 367.00 | | 1 001 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 136.00 | 117 136.00 | | 117 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 880.00 | 213 880.00 | | 213 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 605 718.00 | 5 605 718.00 | | 5 605 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 228.00 | | 18 228.00 | 18 228.00 |
UX Autres créances clients | 1 688 498.00 | 1 688 498.00 | | 1 688 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VB T. V. A. | 207 616.00 | 207 616.00 | | 207 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 132.00 | 69 132.00 | | 69 132.00 |
VI Groupe et associés | 28 906.00 | 28 906.00 | | 28 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 589.00 | 40 589.00 | | 40 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 963 575.00 | 1 945 347.00 | 18 228.00 | 1 963 575.00 |
VW T.V.A. | 300 347.00 | 300 347.00 | | 300 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 345 331.00 | 7 345 331.00 | | 7 345 331.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |