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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 832.00 | 34 832.00 | | 34 832.00 |
AH Fonds commercial | 875 000.00 | | 875 000.00 | 875 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 144.00 | 270 170.00 | 116 974.00 | 387 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 385.00 | 305 002.00 | 1 004 382.00 | 1 309 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 317 584.00 | 3 227.00 | 1 314 356.00 | 1 317 584.00 |
BZ Autres créances | 215 598.00 | | 215 598.00 | 215 598.00 |
CF Disponibilités | 11 918 140.00 | | 11 918 140.00 | 11 918 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 454 373.00 | 3 227.00 | 13 451 145.00 | 13 454 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 763 758.00 | 308 230.00 | 14 455 528.00 | 14 763 758.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 930 826.00 | 917 702.00 | | 930 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 332.00 | 663 373.00 | | 784 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 936 659.00 | 1 802 576.00 | | 1 936 659.00 |
DQ Provisions pour charges | 147 544.00 | 123 848.00 | | 147 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 544.00 | 123 848.00 | | 147 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 816.00 | 38 743.00 | | 7 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 564.00 | 324 520.00 | | 320 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 128.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 887.00 | 1 041 647.00 | | 1 034 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 506.00 | 692 122.00 | | 696 506.00 |
EA Autres dettes | 10 299 109.00 | 7 515 978.00 | | 10 299 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 371 323.00 | 9 628 140.00 | | 12 371 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 455 528.00 | 11 554 565.00 | | 14 455 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
FG Production vendue services | 7 411 752.00 | | 7 411 752.00 | 7 411 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 418 748.00 | | 7 418 748.00 | 7 418 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 462 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 954 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 557 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 696.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 319 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 143 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 140 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 1 700.00 | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 74.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 972.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 4 747.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 000.00 | 2 972.00 | | 38 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 000.00 | 2 972.00 | | 38 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 979.00 | 1 774.00 | | -37 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 137.00 | 295 614.00 | | 318 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 462 765.00 | 7 913 096.00 | | 7 462 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 678 433.00 | 7 249 723.00 | | 6 678 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 784 332.00 | 663 373.00 | | 784 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 659.00 | | 22 086.00 | 1 287 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 12 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360.00 | 1 309 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 909 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 909 832.00 | | | 909 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 392.00 | | 21 752.00 | 365 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 435.00 | | 333.00 | 12 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 873.00 | 39 129.00 | | 265 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 832.00 | | | 34 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 041.00 | 39 129.00 | | 231 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 848.00 | 23 696.00 | | 123 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 848.00 | 23 696.00 | | 123 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 888.00 | 1 034 888.00 | | 1 034 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 340.00 | 159 340.00 | | 159 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 004.00 | 248 004.00 | | 248 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 299 109.00 | 10 299 109.00 | | 10 299 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
UX Autres créances clients | 1 313 720.00 | 1 313 720.00 | | 1 313 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
VB T. V. A. | 212 615.00 | 212 615.00 | | 212 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VI Groupe et associés | 320 564.00 | 320 564.00 | | 320 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 076.00 | 27 076.00 | | 27 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 548 640.00 | 1 532 368.00 | 16 272.00 | 1 548 640.00 |
VW T.V.A. | 262 086.00 | 262 086.00 | | 262 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 371 323.00 | 12 371 323.00 | | 12 371 323.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |