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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 832.00 | 34 832.00 | | 34 832.00 |
AH Fonds commercial | 875 000.00 | | 875 000.00 | 875 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 392.00 | 231 041.00 | 134 351.00 | 365 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 434.00 | | 12 434.00 | 12 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 659.00 | 265 873.00 | 1 021 785.00 | 1 287 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 435 773.00 | 22 978.00 | 1 412 794.00 | 1 435 773.00 |
BZ Autres créances | 220 928.00 | | 220 928.00 | 220 928.00 |
CF Disponibilités | 8 891 246.00 | | 8 891 246.00 | 8 891 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 555 758.00 | 22 978.00 | 10 532 780.00 | 10 555 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 843 417.00 | 288 852.00 | 11 554 565.00 | 11 843 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 917 702.00 | 917 256.00 | | 917 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 373.00 | 601 195.00 | | 663 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 802 576.00 | 1 739 951.00 | | 1 802 576.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 972.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 123 848.00 | 87 731.00 | | 123 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 848.00 | 90 703.00 | | 123 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 743.00 | 69 132.00 | | 38 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 520.00 | 28 906.00 | | 324 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 128.00 | 5 599.00 | | 15 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 647.00 | 1 001 366.00 | | 1 041 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 122.00 | 637 923.00 | | 692 122.00 |
EA Autres dettes | 7 515 978.00 | 5 605 718.00 | | 7 515 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 285.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 628 140.00 | 7 350 929.00 | | 9 628 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 554 564.00 | 9 181 583.00 | | 11 554 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 613 012.00 | 7 345 331.00 | | 9 613 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 51 729.00 | | 51 729.00 | 51 729.00 |
FG Production vendue services | 7 837 396.00 | | 7 837 396.00 | 7 837 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 889 126.00 | | 7 889 126.00 | 7 889 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 908 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 893 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 325 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 116.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 950 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 958 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 957 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74.00 | 4 187.00 | | 74.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 972.00 | 20 000.00 | | 2 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 747.00 | 24 187.00 | | 4 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 852.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 972.00 | 1 852.00 | | 2 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 774.00 | 22 335.00 | | 1 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 614.00 | 249 214.00 | | 295 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 913 095.00 | 7 426 505.00 | | 7 913 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 249 722.00 | 6 825 310.00 | | 7 249 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 373.00 | 601 195.00 | | 663 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 754.00 | | 9 539.00 | 374 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 497.00 | 12 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 497.00 | 377 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 527.00 | | 8 835.00 | 356 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 227.00 | | 704.00 | 18 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 114.00 | 47 927.00 | | 183 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 114.00 | 47 927.00 | | 183 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 704.00 | 36 117.00 | 2 973.00 | 90 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 647.00 | 1 041 647.00 | | 1 041 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 224.00 | 132 224.00 | | 132 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 760.00 | 210 760.00 | | 210 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 515 979.00 | 7 515 979.00 | | 7 515 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
UX Autres créances clients | 1 408 211.00 | 1 408 211.00 | | 1 408 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 562.00 | 27 562.00 | | 27 562.00 |
VB T. V. A. | 207 037.00 | 207 037.00 | | 207 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 744.00 | 38 744.00 | | 38 744.00 |
VI Groupe et associés | 324 520.00 | 324 520.00 | | 324 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 499.00 | 25 499.00 | | 25 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 946.00 | 1 664 511.00 | 12 435.00 | 1 676 946.00 |
VW T.V.A. | 323 639.00 | 323 639.00 | | 323 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 613 012.00 | 9 613 012.00 | | 9 613 012.00 |