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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 832.00 | 34 832.00 | | 34 832.00 |
AH Fonds commercial | 875 000.00 | | 875 000.00 | 875 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 465.00 | 134 384.00 | 149 081.00 | 283 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 492.00 | | 17 492.00 | 17 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 789.00 | 169 216.00 | 1 041 573.00 | 1 210 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326 031.00 | 4 485.00 | 1 321 546.00 | 1 326 031.00 |
BZ Autres créances | 608 401.00 | | 608 401.00 | 608 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 091 855.00 | | 6 091 855.00 | 6 091 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 551.00 | | 19 551.00 | 19 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 045 838.00 | 4 485.00 | 8 041 353.00 | 8 045 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 256 630.00 | 173 701.00 | 9 082 928.00 | 9 256 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 870 071.00 | 622 349.00 | | 870 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 685.00 | 652 722.00 | | 474 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 256.00 | 1 496 571.00 | | 1 566 256.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 419.00 | 101 583.00 | | 96 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 419.00 | 101 583.00 | | 116 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 991.00 | 156 039.00 | | 98 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 980.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 932.00 | 1 267 287.00 | | 1 447 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765 993.00 | 772 759.00 | | 765 993.00 |
EA Autres dettes | 5 018 040.00 | 2 984 626.00 | | 5 018 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 293.00 | 7 495.00 | | 69 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 400 252.00 | 5 210 189.00 | | 7 400 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 082 928.00 | 6 808 344.00 | | 9 082 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 331 120.00 | 5 089 216.00 | | 7 331 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 858.00 | | 36 858.00 | 36 858.00 |
FG Production vendue services | 8 117 703.00 | | 8 117 703.00 | 8 117 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 154 562.00 | | 8 154 562.00 | 8 154 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 196 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 617 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 278 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 519 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 697 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 527.00 | 26 000.00 | | 9 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 597.00 | 26 000.00 | | 9 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 288.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 30 288.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 402.00 | -4 288.00 | | -10 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 155.00 | 340 940.00 | | 212 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 228 667.00 | 8 516 132.00 | | 8 228 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 753 982.00 | 7 863 410.00 | | 7 753 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 685.00 | 652 722.00 | | 474 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 87.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 991.00 | 38 393.00 | | 95 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 991.00 | 38 393.00 | | 95 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
UX Autres créances clients | 1 320 667.00 | | | 1 320 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 806.00 | | | 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
VB T. V. A. | 299 265.00 | | | 299 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 631.00 | | | 169 631.00 |
VP Divers | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 645.00 | | | 106 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 551.00 | | | 19 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 971 476.00 | 1 971 476.00 | | 1 971 476.00 |