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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 239 638.00 | 2 479 335.00 | 1 760 303.00 | 4 239 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 753 164.00 | 1 480 320.00 | 272 844.00 | 1 753 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 292 424.00 | 9 897 884.00 | 20 394 539.00 | 30 292 424.00 |
BZ Autres créances | 18 670 594.00 | | 18 670 594.00 | 18 670 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 737 611.00 | 722 267.00 | 40 015 344.00 | 40 737 611.00 |
CF Disponibilités | 3 330 177.00 | | 3 330 177.00 | 3 330 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 738 381.00 | 722 267.00 | 62 016 114.00 | 62 738 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 030 805.00 | 10 620 151.00 | 82 410 653.00 | 93 030 805.00 |
CU Autres participations | 24 299 622.00 | 5 938 230.00 | 18 361 392.00 | 24 299 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 463 700.00 | 10 463 700.00 | | 10 463 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 106 465.00 | 52 106 465.00 | | 52 106 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 046 370.00 | 1 046 370.00 | | 1 046 370.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 170 839.00 | 170 839.00 | | 170 839.00 |
DH Report à nouveau | -4 410 519.00 | -5 677 832.00 | | -4 410 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 704 426.00 | 1 267 313.00 | | 2 704 426.00 |
DL TOTAL (I) | 62 081 280.00 | 59 376 854.00 | | 62 081 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 022 917.00 | 5 022 917.00 | | 5 022 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 637.00 | 18 143.00 | | 62 637.00 |
EA Autres dettes | 15 243 820.00 | 16 414 371.00 | | 15 243 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 329 373.00 | 21 455 431.00 | | 20 329 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 410 653.00 | 80 832 285.00 | | 82 410 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 429.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 408 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 033 992.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 014 630.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 136 922.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 902 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 689 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 065.00 | 12 039.00 | | 15 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 065.00 | 12 039.00 | | 15 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 584.00 | 12 039.00 | | 14 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 489 395.00 | 3 785 088.00 | | 3 489 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 969.00 | 2 517 775.00 | | 784 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 704 426.00 | 1 267 313.00 | | 2 704 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 292 424.00 | | | 30 292 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 299 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 292 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 992 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 992 801.00 | | | 5 992 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 299 622.00 | | | 24 299 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 412 890.00 | 67 429.00 | | 1 412 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 412 890.00 | 67 429.00 | | 1 412 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 408 009.00 | 408 734.00 | 337 408.00 | 2 408 009.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 626 122.00 | 96 145.00 | | 626 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 986 991.00 | 504 879.00 | 1 352 038.00 | 9 986 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 986 991.00 | 504 879.00 | 1 352 038.00 | 9 986 991.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 408 734.00 | 337 408.00 | |
UG ‐ Financières | | 96 145.00 | 1 014 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 637.00 | 62 637.00 | | 62 637.00 |
VC Groupe et associés | 18 616 985.00 | | | 18 616 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 022 917.00 | 5 022 917.00 | | 5 022 917.00 |
VI Groupe et associés | 15 243 820.00 | 15 243 820.00 | | 15 243 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 609.00 | | | 53 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 670 594.00 | 18 670 594.00 | | 18 670 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 329 373.00 | 20 329 373.00 | | 20 329 373.00 |