| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 239 638.00 | 3 408 416.00 | 831 222.00 | 4 239 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 753 164.00 | 1 615 178.00 | 137 985.00 | 1 753 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 092 423.00 | 9 652 699.00 | 20 439 724.00 | 30 092 423.00 |
BZ Autres créances | 21 700 263.00 | | 21 700 263.00 | 21 700 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 864 416.00 | 13 542 751.00 | 29 321 664.00 | 42 864 416.00 |
CF Disponibilités | 1 405 357.00 | | 1 405 357.00 | 1 405 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 970 036.00 | 13 542 751.00 | 52 427 284.00 | 65 970 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 062 459.00 | 23 195 450.00 | 72 867 009.00 | 96 062 459.00 |
CU Autres participations | 24 099 622.00 | 4 629 105.00 | 19 470 517.00 | 24 099 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 463 700.00 | 10 463 700.00 | | 10 463 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 106 465.00 | 52 106 465.00 | | 52 106 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 046 370.00 | 1 046 370.00 | | 1 046 370.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 170 839.00 | 170 839.00 | | 170 839.00 |
DH Report à nouveau | -525 582.00 | -1 706 094.00 | | -525 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 763 284.00 | 1 180 511.00 | | -9 763 284.00 |
DL TOTAL (I) | 53 498 507.00 | 63 261 791.00 | | 53 498 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 016 146.00 | 5 013 083.00 | | 5 016 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 298 495.00 | | | 14 298 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 861.00 | 47 135.00 | | 53 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 917.00 | | |
EA Autres dettes | | 14 778 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 368 502.00 | 19 839 392.00 | | 19 368 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 867 009.00 | 83 101 183.00 | | 72 867 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 429.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 520 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -645 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 747 923.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 118 998.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 006 909.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 057 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 903.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 135 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 128 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 774 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 430.00 | 151 481.00 | | 11 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 430.00 | 151 481.00 | | 11 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 430.00 | -48 519.00 | | 11 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 463.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 339.00 | 3 960 766.00 | | 2 018 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 781 623.00 | 2 780 255.00 | | 11 781 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 763 284.00 | 1 180 511.00 | | -9 763 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 092 424.00 | | | 30 092 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 099 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 092 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 992 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 992 801.00 | | | 5 992 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 099 622.00 | | | 24 099 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 547 749.00 | 67 429.00 | | 1 547 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 547 749.00 | 67 429.00 | | 1 547 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 888 069.00 | 520 347.00 | | 2 888 069.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 556 885.00 | 10 985 866.00 | | 2 556 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 120 989.00 | 11 506 213.00 | 46 930.00 | 10 120 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 120 989.00 | 11 506 212.00 | 46 930.00 | 10 120 989.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 861.00 | 53 861.00 | | 53 861.00 |
VC Groupe et associés | 21 697 802.00 | 21 697 802.00 | | 21 697 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 016 146.00 | 16 146.00 | 5 000 000.00 | 5 016 146.00 |
VI Groupe et associés | 14 298 495.00 | 14 298 495.00 | | 14 298 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 700 263.00 | 21 700 263.00 | | 21 700 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 368 502.00 | 14 368 502.00 | 5 000 000.00 | 19 368 502.00 |