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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 239 638.00 | 2 888 069.00 | 1 351 569.00 | 4 239 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 753 164.00 | 1 547 749.00 | 205 415.00 | 1 753 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 092 424.00 | 9 111 853.00 | 20 980 571.00 | 30 092 424.00 |
BZ Autres créances | 20 348 946.00 | | 20 348 946.00 | 20 348 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 851 791.00 | 2 556 885.00 | 39 294 905.00 | 41 851 791.00 |
CF Disponibilités | 2 476 762.00 | | 2 476 762.00 | 2 476 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 677 498.00 | 2 556 885.00 | 62 120 613.00 | 64 677 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 769 922.00 | 11 668 739.00 | 83 101 183.00 | 94 769 922.00 |
CU Autres participations | 24 099 622.00 | 4 676 035.00 | 19 423 587.00 | 24 099 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 463 700.00 | 10 463 700.00 | | 10 463 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 106 465.00 | 52 106 465.00 | | 52 106 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 046 370.00 | 1 046 370.00 | | 1 046 370.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 170 839.00 | 170 839.00 | | 170 839.00 |
DH Report à nouveau | -1 706 094.00 | -4 410 519.00 | | -1 706 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 180 511.00 | 2 704 426.00 | | 1 180 511.00 |
DL TOTAL (I) | 63 261 791.00 | 62 081 280.00 | | 63 261 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 013 083.00 | 5 022 917.00 | | 5 013 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 135.00 | 62 637.00 | | 47 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917.00 | | | 917.00 |
EA Autres dettes | 14 778 257.00 | 15 243 820.00 | | 14 778 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 839 392.00 | 20 329 373.00 | | 19 839 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 101 183.00 | 82 410 653.00 | | 83 101 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 429.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 408 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -535 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 112 879.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 355 441.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 292 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 809 285.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 927 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 056 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 752 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 217 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 481.00 | 15 065.00 | | 151 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 481.00 | 15 065.00 | | 151 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 481.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 000.00 | 481.00 | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 519.00 | 14 584.00 | | -48 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 463.00 | | | -11 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 960 766.00 | 3 489 395.00 | | 3 960 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 780 255.00 | 784 969.00 | | 2 780 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 180 511.00 | 2 704 426.00 | | 1 180 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 292 424.00 | | | 30 292 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 24 099 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 30 092 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 992 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 992 801.00 | | | 5 992 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 299 622.00 | | | 24 299 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 480 320.00 | 67 429.00 | | 1 480 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480 320.00 | 67 429.00 | | 1 480 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 479 335.00 | 408 734.00 | | 2 479 335.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 722 267.00 | 1 927 865.00 | 93 246.00 | 722 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 139 832.00 | 2 336 599.00 | 1 355 441.00 | 9 139 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 139 832.00 | 2 336 599.00 | 1 355 441.00 | 9 139 832.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 408 734.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 927 865.00 | 1 355 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 135.00 | 47 135.00 | | 47 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VC Groupe et associés | 20 348 946.00 | | | 20 348 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 013 083.00 | 13 083.00 | 5 000 000.00 | 5 013 083.00 |
VI Groupe et associés | 14 778 257.00 | 14 778 257.00 | | 14 778 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 348 946.00 | 20 348 946.00 | | 20 348 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 839 392.00 | 14 839 392.00 | 5 000 000.00 | 19 839 392.00 |