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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 239 638.00 | 4 239 638.00 | | 4 239 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 753 164.00 | 1 750 037.00 | 3 127.00 | 1 753 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 319 000.00 | 34 556.00 | 284 444.00 | 319 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 411 424.00 | 11 622 165.00 | 18 789 259.00 | 30 411 424.00 |
BZ Autres créances | 20 738 760.00 | | 20 738 760.00 | 20 738 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 675 283.00 | 7 495 857.00 | 26 179 426.00 | 33 675 283.00 |
CF Disponibilités | 3 277 929.00 | | 3 277 929.00 | 3 277 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 691 973.00 | 7 495 857.00 | 50 196 115.00 | 57 691 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 103 397.00 | 19 118 022.00 | 68 985 374.00 | 88 103 397.00 |
CU Autres participations | 24 099 622.00 | 5 597 934.00 | 18 501 688.00 | 24 099 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 463 700.00 | 10 463 700.00 | | 10 463 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 106 465.00 | 52 106 465.00 | | 52 106 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 046 370.00 | 1 046 370.00 | | 1 046 370.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 170 839.00 | 170 839.00 | | 170 839.00 |
DH Report à nouveau | -13 316 863.00 | -10 288 866.00 | | -13 316 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 249 426.00 | -3 027 997.00 | | 2 249 426.00 |
DL TOTAL (I) | 52 719 936.00 | 50 470 510.00 | | 52 719 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 016 146.00 | 5 016 146.00 | | 5 016 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 202 321.00 | 10 867 595.00 | | 11 202 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 971.00 | 46 340.00 | | 46 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 265 438.00 | 15 930 081.00 | | 16 265 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 985 374.00 | 66 400 591.00 | | 68 985 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 429.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 534 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -560 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 676 639.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 883 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 663 145.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 423 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 361.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 355 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 857 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 805 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 245 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 126.00 | -4 862.00 | | -4 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 757 678.00 | 9 046 848.00 | | 4 757 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 508 251.00 | 12 074 845.00 | | 2 508 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 249 426.00 | -3 027 997.00 | | 2 249 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 092 424.00 | | 319 000.00 | 30 092 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 418 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 411 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 992 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 992 801.00 | | | 5 992 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 099 622.00 | | 319 000.00 | 24 099 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 682 608.00 | 67 429.00 | | 1 682 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 682 608.00 | 67 429.00 | | 1 682 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 34 556.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 800 069.00 | 534 100.00 | 94 532.00 | 3 800 069.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 107 298.00 | 1 388 560.00 | | 6 107 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 388 851.00 | 1 957 216.00 | 3 978 082.00 | 19 388 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 388 851.00 | 1 957 216.00 | 3 978 082.00 | 19 388 851.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 971.00 | 46 971.00 | | 46 971.00 |
VC Groupe et associés | 20 738 760.00 | 20 738 760.00 | | 20 738 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 016 146.00 | 16 146.00 | 5 000 000.00 | 5 016 146.00 |
VI Groupe et associés | 11 202 321.00 | 11 202 321.00 | | 11 202 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 738 760.00 | 20 738 760.00 | | 20 738 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 265 438.00 | 11 265 438.00 | 5 000 000.00 | 16 265 438.00 |