| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 239 638.00 | 3 800 069.00 | 439 568.00 | 4 239 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 753 164.00 | 1 682 608.00 | 70 556.00 | 1 753 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 092 424.00 | 14 964 161.00 | 15 128 262.00 | 30 092 424.00 |
BZ Autres créances | 19 449 412.00 | | 19 449 412.00 | 19 449 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 400 979.00 | 6 107 298.00 | 29 293 681.00 | 35 400 979.00 |
CF Disponibilités | 2 529 236.00 | | 2 529 236.00 | 2 529 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 379 627.00 | 6 107 298.00 | 51 272 329.00 | 57 379 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 472 051.00 | 21 071 459.00 | 66 400 591.00 | 87 472 051.00 |
CU Autres participations | 24 099 622.00 | 9 481 484.00 | 14 618 138.00 | 24 099 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 463 700.00 | 10 463 700.00 | | 10 463 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 106 465.00 | 52 106 465.00 | | 52 106 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 046 370.00 | 1 046 370.00 | | 1 046 370.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 170 839.00 | 170 839.00 | | 170 839.00 |
DH Report à nouveau | -10 288 866.00 | -525 582.00 | | -10 288 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 027 997.00 | -9 763 284.00 | | -3 027 997.00 |
DL TOTAL (I) | 50 470 510.00 | 53 498 507.00 | | 50 470 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 016 146.00 | 5 016 146.00 | | 5 016 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 867 595.00 | 14 298 495.00 | | 10 867 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 340.00 | 53 861.00 | | 46 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 930 081.00 | 19 368 502.00 | | 15 930 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 400 591.00 | 72 867 009.00 | | 66 400 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 111 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 429.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 503 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -511 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 344 868.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 447 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 935 235.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 864 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 014.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 513 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 456 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 521 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 032 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 430.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 430.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 430.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 862.00 | | | -4 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 046 848.00 | 2 018 339.00 | | 9 046 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 074 845.00 | 11 781 623.00 | | 12 074 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 027 997.00 | -9 763 284.00 | | -3 027 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 092 424.00 | | | 30 092 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 099 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 092 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 992 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 992 801.00 | | | 5 992 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 099 622.00 | | | 24 099 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 615 178.00 | 67 429.00 | | 1 615 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 615 178.00 | 67 429.00 | | 1 615 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 408 416.00 | 503 266.00 | 111 613.00 | 3 408 416.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 542 751.00 | 12 000.00 | 7 447 454.00 | 13 542 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 580 272.00 | 5 367 645.00 | 7 559 066.00 | 21 580 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 580 272.00 | 5 367 645.00 | 7 559 066.00 | 21 580 272.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 340.00 | 46 340.00 | | 46 340.00 |
VC Groupe et associés | 19 449 412.00 | 19 449 412.00 | | 19 449 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 016 146.00 | 16 146.00 | 5 000 000.00 | 5 016 146.00 |
VI Groupe et associés | 10 867 595.00 | 10 867 595.00 | | 10 867 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 449 412.00 | 19 449 412.00 | | 19 449 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 930 081.00 | 10 930 081.00 | 5 000 000.00 | 15 930 081.00 |