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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
028 Immobilisations corporelles | 224 716.00 | 160 734.00 | 63 982.00 | 224 716.00 |
040 Immobilisations financières | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 406.00 | 161 496.00 | 92 910.00 | 254 406.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
060 Stock marchandises | 17 222.00 | | 17 222.00 | 17 222.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
072 Créances – Autres | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
084 Disponibilités | 30 359.00 | | 30 359.00 | 30 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 995.00 | | 78 995.00 | 78 995.00 |
110 Total général Actif | 333 401.00 | 161 496.00 | 171 905.00 | 333 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 248.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 442 318.00 | | | 442 318.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 5.00 | | | 5.00 |
230 Autres produits | 17 681.00 | | | 17 681.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 459 999.00 | | | 459 999.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 915.00 | | | 188 915.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 520.00 | | | -7 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 150.00 | | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 103 519.00 | | | 103 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 648.00 | | | 111 648.00 |
252 Charges sociales | 21 503.00 | | | 21 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
262 Autres charges | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 457 319.00 | | | 457 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
290 Produits exceptionnels | 39.00 | | | 39.00 |
294 Charges financières | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 406.00 | | | 254 406.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 232.00 | | | 44 232.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 677.00 | | | 37 677.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |