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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
028 Immobilisations corporelles | 273 066.00 | 208 256.00 | 64 809.00 | 273 066.00 |
040 Immobilisations financières | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 755.00 | 209 019.00 | 93 737.00 | 302 755.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
060 Stock marchandises | 43 577.00 | | 43 577.00 | 43 577.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
072 Créances – Autres | 33 083.00 | | 33 083.00 | 33 083.00 |
084 Disponibilités | 38 713.00 | | 38 713.00 | 38 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 403.00 | | 133 403.00 | 133 403.00 |
110 Total général Actif | 436 158.00 | 209 019.00 | 227 140.00 | 436 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 248.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 140.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 237.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 325 387.00 | | | 325 387.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 18 517.00 | | | 18 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 904.00 | | | 373 904.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 171.00 | | | 152 171.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 520.00 | | | -2 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
242 Autres charges externes. | 112 246.00 | | | 112 246.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 997.00 | | | 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 305.00 | | | 58 305.00 |
252 Charges sociales | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 239.00 | | | 367 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
294 Charges financières | 516.00 | | | 516.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 737.00 | | | 737.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 518.00 | | | 300 518.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 539.00 | | | 32 539.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 771.00 | | | 28 771.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |