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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
028 Immobilisations corporelles | 224 716.00 | 172 988.00 | 51 728.00 | 224 716.00 |
040 Immobilisations financières | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 406.00 | 173 750.00 | 80 655.00 | 254 406.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
060 Stock marchandises | 15 022.00 | | 15 022.00 | 15 022.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
072 Créances – Autres | 17 568.00 | | 17 568.00 | 17 568.00 |
084 Disponibilités | 30 529.00 | | 30 529.00 | 30 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 749.00 | | 89 749.00 | 89 749.00 |
110 Total général Actif | 344 155.00 | 173 750.00 | 170 404.00 | 344 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 248.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 121.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 404.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 442 464.00 | | | 442 464.00 |
230 Autres produits | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 457 128.00 | | | 457 128.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 792.00 | | | 185 792.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 356.00 | | | 24 356.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 480.00 | | | -1 480.00 |
242 Autres charges externes. | 104 238.00 | | | 104 238.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 539.00 | | | 102 539.00 |
252 Charges sociales | 22 277.00 | | | 22 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
262 Autres charges | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 455 591.00 | | | 455 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
290 Produits exceptionnels | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 285.00 | | | 285.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 384.00 | | | 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 406.00 | | | 254 406.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 246.00 | | | 44 246.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 942.00 | | | 35 942.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |