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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
028 Immobilisations corporelles | 291 381.00 | 222 418.00 | 68 963.00 | 291 381.00 |
040 Immobilisations financières | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 071.00 | 223 180.00 | 97 891.00 | 321 071.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
060 Stock marchandises | 48 827.00 | | 48 827.00 | 48 827.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
072 Créances – Autres | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
084 Disponibilités | 34 966.00 | | 34 966.00 | 34 966.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 849.00 | | 130 849.00 | 130 849.00 |
110 Total général Actif | 451 920.00 | 223 180.00 | 228 739.00 | 451 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 248.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 214.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 415 989.00 | | | 415 989.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 515.00 | | | 27 515.00 |
230 Autres produits | 35 734.00 | | | 35 734.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 479 237.00 | | | 479 237.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 122.00 | | | 200 122.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 250.00 | | | -5 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 074.00 | | | 21 074.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 520.00 | | | -1 520.00 |
242 Autres charges externes. | 132 513.00 | | | 132 513.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 559.00 | | | 79 559.00 |
252 Charges sociales | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 457 752.00 | | | 457 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 485.00 | | | 21 485.00 |
294 Charges financières | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
300 Charges exceptionnelles | 697.00 | | | 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 462.00 | | | 19 462.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 616.00 | | | 616.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 302 755.00 | | | 302 755.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 598.00 | | | 37 598.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 646.00 | | | 38 646.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |