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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
028 Immobilisations corporelles | 235 742.00 | 183 248.00 | 52 494.00 | 235 742.00 |
040 Immobilisations financières | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 432.00 | 184 010.00 | 81 422.00 | 265 432.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
060 Stock marchandises | 25 872.00 | | 25 872.00 | 25 872.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
072 Créances – Autres | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
084 Disponibilités | 34 173.00 | | 34 173.00 | 34 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 145.00 | | 121 145.00 | 121 145.00 |
110 Total général Actif | 386 577.00 | 184 010.00 | 202 567.00 | 386 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 248.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 026.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 429 046.00 | | | 429 046.00 |
230 Autres produits | 27 711.00 | | | 27 711.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 456 757.00 | | | 456 757.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 150.00 | | | 190 150.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 850.00 | | | -10 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 961.00 | | | 26 961.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 050.00 | | | -2 050.00 |
242 Autres charges externes. | 105 551.00 | | | 105 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 451.00 | | | 99 451.00 |
252 Charges sociales | 33 318.00 | | | 33 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
262 Autres charges | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 456 068.00 | | | 456 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | 690.00 | | | 690.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
294 Charges financières | 30.00 | | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | 916.00 | | | 916.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 406.00 | | | 254 406.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 209.00 | | | 43 209.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 328.00 | | | 32 328.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |