| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 140.00 | 17 607.00 | 6 533.00 | 24 140.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 307 191.00 | 17 171.00 | 290 020.00 | 307 191.00 |
AP Constructions | 4 458 137.00 | 2 761 216.00 | 1 696 921.00 | 4 458 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 490.00 | 32 541.00 | 949.00 | 33 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 662.00 | 284 461.00 | 155 200.00 | 439 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 843 021.00 | 3 112 997.00 | 2 730 024.00 | 5 843 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 760.00 | 4 083.00 | 64 677.00 | 68 760.00 |
BZ Autres créances | 373 275.00 | | 373 275.00 | 373 275.00 |
CF Disponibilités | 55 003.00 | | 55 003.00 | 55 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 164.00 | 4 083.00 | 502 081.00 | 506 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 349 184.00 | 3 117 080.00 | 3 232 105.00 | 6 349 184.00 |
CU Autres participations | 480 035.00 | | 480 035.00 | 480 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 833 480.00 | 1 833 480.00 | | 1 833 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 262 064.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 142 080.00 | 142 080.00 | | 142 080.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
DG Autres réserves | 8 327.00 | 100 001.00 | | 8 327.00 |
DH Report à nouveau | -35 940.00 | -1 301 183.00 | | -35 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 324.00 | 3 180.00 | | 96 324.00 |
DK Provisions réglementées | | 33 130.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 049 067.00 | 2 077 547.00 | | 2 049 067.00 |
DP Provisions pour risques | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 109.00 | 986 612.00 | | 833 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 906.00 | 192 022.00 | | 156 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 650.00 | 114 887.00 | | 73 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 064.00 | 56 073.00 | | 64 064.00 |
EA Autres dettes | 38 752.00 | 3 132.00 | | 38 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 999.00 | 1 352 727.00 | | 1 170 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 232 105.00 | 3 430 273.00 | | 3 232 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 274.00 | 680 980.00 | | 742 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 390.00 | 2 728.00 | | 171 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 137.00 | | 23 137.00 | 23 137.00 |
FG Production vendue services | 1 137 325.00 | | 1 137 325.00 | 1 137 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 461.00 | | 1 160 461.00 | 1 160 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 039.00 | |
GE Autres charges | | | 4 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 621.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 700.00 | 42 109.00 | | 5 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365.00 | 770.00 | | 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 050.00 | 102 618.00 | | 185 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 130.00 | | | 33 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 545.00 | 103 388.00 | | 218 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 787.00 | 7 344.00 | | 22 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 257.00 | 89 834.00 | | 174 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 044.00 | 97 179.00 | | 197 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 501.00 | 6 209.00 | | 21 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 989.00 | -5 629.00 | | -5 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 565.00 | 1 302 359.00 | | 1 409 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 241.00 | 1 299 179.00 | | 1 313 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 324.00 | 3 180.00 | | 96 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 942 655.00 | | 129 082.00 | 5 942 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 716.00 | 5 843 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 716.00 | 5 238 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 140.00 | | | 114 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 338 113.00 | | 129 082.00 | 5 338 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 401.00 | | | 490 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 977 429.00 | 190 027.00 | 54 459.00 | 2 977 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 555.00 | 5 052.00 | | 12 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 964 874.00 | 184 975.00 | 54 459.00 | 2 964 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 33 130.00 | | 33 130.00 | 33 130.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 039.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 336.00 | | 4 253.00 | 8 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 336.00 | | 4 253.00 | 8 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 466.00 | 12 039.00 | 37 383.00 | 41 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 039.00 | 4 253.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 130.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 588.00 | 2 036.00 | 80 552.00 | 82 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 650.00 | 73 650.00 | | 73 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 944.00 | 25 944.00 | | 25 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 752.00 | 38 752.00 | | 38 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
UX Autres créances clients | 62 905.00 | | | 62 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
VB T. V. A. | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
VC Groupe et associés | 343 694.00 | | | 343 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 885.00 | 171 885.00 | | 171 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 224.00 | 313 051.00 | 348 173.00 | 661 224.00 |
VI Groupe et associés | 74 318.00 | 74 318.00 | | 74 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 367.00 | | | 104 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 628.00 | | | 399 628.00 |
VP Divers | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 527.00 | 451 160.00 | 10 367.00 | 461 527.00 |
VW T.V.A. | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 999.00 | 742 274.00 | 428 725.00 | 1 170 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 732.00 | 93 851.00 | | 92 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 425.00 | 74 948.00 | | 83 425.00 |
ST Autres comptes | 201 006.00 | 184 075.00 | | 201 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 252 531.00 | 291 239.00 | | 252 531.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 170.00 | 1 751.00 | | 1 170.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 818.00 | 1 307.00 | | 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 031.00 | 2 030.00 | | 2 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 763.00 | 95 881.00 | | 94 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 734.00 | 230 270.00 | | 254 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 533.00 | 98 178.00 | | 87 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 540 264.00 | 553 321.00 | | 540 264.00 |