| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 307 191.00 | 22 073.00 | 285 118.00 | 307 191.00 |
AP Constructions | 4 290 595.00 | 2 987 440.00 | 1 303 156.00 | 4 290 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 906.00 | 12 084.00 | 4 822.00 | 16 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 485 499.00 | 3 031 396.00 | 2 454 102.00 | 5 485 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 543.00 | 2 962.00 | 581.00 | 3 543.00 |
BZ Autres créances | 39 391.00 | | 39 391.00 | 39 391.00 |
CF Disponibilités | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 419.00 | 2 962.00 | 44 457.00 | 47 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 532 918.00 | 3 034 359.00 | 2 498 559.00 | 5 532 918.00 |
CU Autres participations | 859 329.00 | | 859 329.00 | 859 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 558 458.00 | 1 558 458.00 | | 1 558 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 100.00 | 145 100.00 | | 145 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
DG Autres réserves | 65 693.00 | 65 693.00 | | 65 693.00 |
DH Report à nouveau | -174 727.00 | | | -174 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 176.00 | -174 727.00 | | -22 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 142.00 | 1 599 318.00 | | 1 577 142.00 |
DP Provisions pour risques | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 531.00 | 453 795.00 | | 223 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 824.00 | 565 271.00 | | 541 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 958.00 | 79 212.00 | | 69 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 084.00 | 31 845.00 | | 13 084.00 |
EA Autres dettes | 60 981.00 | 50 182.00 | | 60 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 378.00 | 1 180 305.00 | | 909 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 559.00 | 2 791 662.00 | | 2 498 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 505.00 | 911 359.00 | | 806 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 000.00 | 30 000.00 | | 35 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
FG Production vendue services | 291 854.00 | | 291 854.00 | 291 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 455.00 | | 293 455.00 | 293 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 098.00 | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 334.00 | 5 775.00 | | 15 334.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 619.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 449.00 | 1 041.00 | | 208 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 459.00 | 337 968.00 | | 15 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 908.00 | 339 009.00 | | 223 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 269.00 | 9 454.00 | | 2 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 229.00 | 468 391.00 | | 114 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 498.00 | 477 845.00 | | 116 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 410.00 | -138 836.00 | | 107 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 828.00 | -6 321.00 | | -1 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 935.00 | 1 377 412.00 | | 537 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 112.00 | 1 552 139.00 | | 560 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 176.00 | -174 727.00 | | -22 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 909 225.00 | | 1 736.00 | 5 909 225.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 559.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 559.00 | 861 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425 462.00 | 5 485 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 104 340.00 | 9 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 311 564.00 | 4 614 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 140.00 | | | 114 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 924 520.00 | | 1 736.00 | 4 924 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870 565.00 | | | 870 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 208 974.00 | 124 098.00 | 301 675.00 | 3 208 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 387.00 | 399.00 | 12 986.00 | 22 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 186 586.00 | 123 699.00 | 288 688.00 | 3 186 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
6T Sur comptes clients | 4 083.00 | | 1 120.00 | 4 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 083.00 | | 1 120.00 | 4 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 122.00 | | 1 120.00 | 16 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 120.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 649.00 | 1 178.00 | 54 471.00 | 55 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 958.00 | 69 958.00 | | 69 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 981.00 | 60 981.00 | | 60 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VB T. V. A. | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 136.00 | 35 136.00 | | 35 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 394.00 | 139 992.00 | 48 402.00 | 188 394.00 |
VI Groupe et associés | 486 175.00 | 486 175.00 | | 486 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 703.00 | | | 255 703.00 |
VP Divers | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 656.00 | 42 978.00 | 1 678.00 | 44 656.00 |
VW T.V.A. | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 378.00 | 806 505.00 | 102 873.00 | 909 378.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 559.00 | 100 298.00 | | 75 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 621.00 | 110 838.00 | | 25 621.00 |
ST Autres comptes | 68 493.00 | 191 683.00 | | 68 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 302.00 | 238 248.00 | | 35 302.00 |
YT Sous‐traitance | 2 712.00 | 838.00 | | 2 712.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 343.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | -6.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 629.00 | 2 078.00 | | 1 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 188.00 | 102 376.00 | | 77 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 691.00 | 228 460.00 | | 96 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 658.00 | 81 567.00 | | 18 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 128.00 | 543 945.00 | | 132 128.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |