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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
AN Terrains | 267 988.00 | 24 417.00 | 243 571.00 | 267 988.00 |
AP Constructions | 3 517 559.00 | 2 322 481.00 | 1 195 077.00 | 3 517 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 023.00 | 13 742.00 | 3 281.00 | 17 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 668 696.00 | 2 665 760.00 | 2 002 936.00 | 4 668 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 163.00 | 2 645.00 | 518.00 | 3 163.00 |
BZ Autres créances | 597 903.00 | | 597 903.00 | 597 903.00 |
CF Disponibilités | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 564.00 | | 12 564.00 | 12 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 328.00 | 2 645.00 | 615 684.00 | 618 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 287 025.00 | 2 668 405.00 | 2 618 620.00 | 5 287 025.00 |
CU Autres participations | 859 329.00 | 300 000.00 | 559 329.00 | 859 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 558 458.00 | 1 558 458.00 | | 1 558 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 100.00 | 145 100.00 | | 145 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
DG Autres réserves | 65 693.00 | 65 693.00 | | 65 693.00 |
DH Report à nouveau | -196 903.00 | -174 727.00 | | -196 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 768.00 | -22 176.00 | | 174 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 910.00 | 1 577 142.00 | | 1 751 910.00 |
DP Provisions pour risques | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 513.00 | 223 531.00 | | 189 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 174.00 | 541 824.00 | | 542 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 028.00 | 69 958.00 | | 49 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 975.00 | 13 084.00 | | 12 975.00 |
EA Autres dettes | 60 981.00 | 60 981.00 | | 60 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 671.00 | 909 378.00 | | 854 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 618 620.00 | 2 498 559.00 | | 2 618 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 014.00 | 806 505.00 | | 806 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 000.00 | 35 000.00 | | 141 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 277 123.00 | | 277 123.00 | 277 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 123.00 | | 277 123.00 | 277 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 564.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 055.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -335 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | 15 334.00 | | 3 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 208 449.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 000.00 | 15 459.00 | | 550 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550 000.00 | 223 908.00 | | 550 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 269.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 885.00 | 114 229.00 | | 39 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 885.00 | 116 498.00 | | 39 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 510 115.00 | 107 410.00 | | 510 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 828.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 528.00 | 537 935.00 | | 848 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 760.00 | 560 112.00 | | 673 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 768.00 | -22 176.00 | | 174 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 485 499.00 | | 1 283.00 | 5 485 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 861 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 818 085.00 | 4 668 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 680.00 | 5 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 813 405.00 | 3 802 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 614 692.00 | | 1 283.00 | 4 614 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861 007.00 | | | 861 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 031 396.00 | 112 564.00 | 778 200.00 | 3 031 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 800.00 | | 4 680.00 | 9 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 021 596.00 | 112 564.00 | 773 520.00 | 3 021 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
6T Sur comptes clients | 2 962.00 | | 318.00 | 2 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 962.00 | 300 000.00 | 318.00 | 2 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 001.00 | 300 000.00 | 318.00 | 15 001.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 318.00 | |
UG ‐ Financières | | 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 972.00 | 315.00 | 48 657.00 | 48 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 028.00 | 49 028.00 | | 49 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 981.00 | 60 981.00 | | 60 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VB T. V. A. | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 110.00 | 141 110.00 | | 141 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 402.00 | 48 402.00 | | 48 402.00 |
VI Groupe et associés | 493 202.00 | 493 202.00 | | 493 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 806.00 | | | 145 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584 860.00 | 584 860.00 | | 584 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 308.00 | 613 630.00 | 1 678.00 | 615 308.00 |
VW T.V.A. | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 671.00 | 806 014.00 | 48 657.00 | 854 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 314.00 | 75 559.00 | | 77 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 630.00 | 25 621.00 | | 21 630.00 |
ST Autres comptes | 46 899.00 | 68 493.00 | | 46 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 878.00 | 35 302.00 | | 28 878.00 |
YT Sous‐traitance | 288.00 | 2 712.00 | | 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 605.00 | 1 629.00 | | 1 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 919.00 | 77 188.00 | | 78 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 147.00 | 96 691.00 | | 53 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 064.00 | 18 658.00 | | 8 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 695.00 | 132 128.00 | | 97 695.00 |