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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
AP Constructions | 612 850.00 | 15 302.00 | 597 548.00 | 612 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 629.00 | 13 829.00 | 20 801.00 | 34 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 165 533.00 | | 165 533.00 | 165 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 709.00 | 680 438.00 | 994 271.00 | 1 674 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 973.00 | 1 650.00 | 323.00 | 1 973.00 |
BZ Autres créances | 191 787.00 | | 191 787.00 | 191 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 908 000.00 | | 908 000.00 | 908 000.00 |
CF Disponibilités | 346 790.00 | | 346 790.00 | 346 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 900.00 | 1 650.00 | 1 448 250.00 | 1 449 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 124 609.00 | 682 088.00 | 2 442 521.00 | 3 124 609.00 |
CU Autres participations | 859 329.00 | 650 000.00 | 209 329.00 | 859 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 558 458.00 | 1 558 458.00 | | 1 558 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 846.00 | 145 100.00 | | 155 846.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
DG Autres réserves | 330 081.00 | 65 693.00 | | 330 081.00 |
DH Report à nouveau | | -22 136.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 420.00 | 297 270.00 | | -96 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 952 759.00 | 2 049 179.00 | | 1 952 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 738.00 | 147 668.00 | | 135 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 710.00 | 421 268.00 | | 335 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 246.00 | 21 529.00 | | 11 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 068.00 | 74 210.00 | | 7 068.00 |
EA Autres dettes | | 60 981.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 489 762.00 | 725 656.00 | | 489 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 521.00 | 2 774 836.00 | | 2 442 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 835.00 | 591 194.00 | | 366 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 546.00 | | 14 546.00 | 14 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 546.00 | | 14 546.00 | 14 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 493.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 913.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 754.00 | 1 850.00 | | 68 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 754.00 | 2 101 850.00 | | 68 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | 13 786.00 | | 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 335 977.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | 1 349 763.00 | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 904.00 | 752 087.00 | | 67 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 657.00 | 59 537.00 | | -30 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 329.00 | 2 321 458.00 | | 87 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 749.00 | 2 024 188.00 | | 183 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 420.00 | 297 270.00 | | -96 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 364.00 | | 561 345.00 | 1 113 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 674 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 813 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 667.00 | | 561 345.00 | 251 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860 389.00 | | | 860 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 945.00 | 20 493.00 | | 9 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 257.00 | 51.00 | | 1 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 688.00 | 20 442.00 | | 8 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 850.00 | | 201.00 | 1 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 601 850.00 | 50 000.00 | 201.00 | 601 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 601 850.00 | 50 000.00 | 201.00 | 601 850.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 201.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 902.00 | 57.00 | 1 845.00 | 1 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 713.00 | 14 631.00 | 59 633.00 | 135 713.00 |
VI Groupe et associés | 333 809.00 | 333 809.00 | | 333 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 987.00 | | | 142 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 943.00 | | | 154 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 657.00 | 30 657.00 | | 30 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 130.00 | 161 130.00 | | 161 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 380.00 | 194 320.00 | 1 060.00 | 195 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 762.00 | 366 835.00 | 61 478.00 | 489 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 185.00 | 65 256.00 | | 24 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 611.00 | 31 035.00 | | 25 611.00 |
ST Autres comptes | 34 837.00 | 41 212.00 | | 34 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 366.00 | 18 006.00 | | 9 366.00 |
YT Sous‐traitance | 585.00 | 3 380.00 | | 585.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 561.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 241.00 | 6 500.00 | | 10 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 321.00 | 1 327.00 | | 1 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 506.00 | 66 583.00 | | 25 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 33 853.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 576.00 | 13 137.00 | | 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 640.00 | 102 694.00 | | 80 640.00 |