| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 308.00 | 1 257.00 | 51.00 | 1 308.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 220 350.00 | 1 427.00 | 218 923.00 | 220 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 317.00 | 7 261.00 | 24 056.00 | 31 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 364.00 | 609 945.00 | 503 419.00 | 1 113 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 213.00 | 1 850.00 | 363.00 | 2 213.00 |
BZ Autres créances | 337 426.00 | | 337 426.00 | 337 426.00 |
CF Disponibilités | 1 927 204.00 | | 1 927 204.00 | 1 927 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 273 268.00 | 1 850.00 | 2 271 417.00 | 2 273 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 386 631.00 | 611 795.00 | 2 774 836.00 | 3 386 631.00 |
CU Autres participations | 859 329.00 | 600 000.00 | 259 329.00 | 859 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 558 458.00 | 1 558 458.00 | | 1 558 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 100.00 | 145 100.00 | | 145 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
DG Autres réserves | 65 693.00 | 65 693.00 | | 65 693.00 |
DH Report à nouveau | -22 136.00 | -196 903.00 | | -22 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 270.00 | 174 768.00 | | 297 270.00 |
DL TOTAL (I) | 2 049 179.00 | 1 751 910.00 | | 2 049 179.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 039.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 039.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 668.00 | 189 513.00 | | 147 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 268.00 | 542 174.00 | | 421 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 529.00 | 49 028.00 | | 21 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 210.00 | 12 975.00 | | 74 210.00 |
EA Autres dettes | 60 981.00 | 60 981.00 | | 60 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 656.00 | 854 671.00 | | 725 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 774 836.00 | 2 618 620.00 | | 2 774 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 194.00 | 806 014.00 | | 591 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 141 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 040.00 | | 161 040.00 | 161 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 040.00 | | 161 040.00 | 161 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 279.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 672.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -395 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 600.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100 000.00 | 550 000.00 | | 2 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 101 850.00 | 550 000.00 | | 2 101 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 335 977.00 | 39 885.00 | | 1 335 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 349 763.00 | 39 885.00 | | 1 349 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 752 087.00 | 510 115.00 | | 752 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 537.00 | | | 59 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 321 458.00 | 848 528.00 | | 2 321 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 188.00 | 673 760.00 | | 2 024 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 270.00 | 174 768.00 | | 297 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 668 696.00 | | 244 608.00 | 4 668 696.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 870.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 870.00 | 860 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 799 941.00 | 1 113 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 120.00 | 1 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 793 951.00 | 251 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 120.00 | | 1 308.00 | 5 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 802 570.00 | | 243 048.00 | 3 802 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861 007.00 | | 252.00 | 861 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 365 760.00 | 107 279.00 | 2 463 094.00 | 2 365 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 120.00 | 1 257.00 | 5 120.00 | 5 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 360 640.00 | 106 022.00 | 2 457 974.00 | 2 360 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
6T Sur comptes clients | 2 645.00 | | 794.00 | 2 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 645.00 | 300 000.00 | 794.00 | 302 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 684.00 | 300 000.00 | 12 833.00 | 314 684.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 833.00 | |
UG ‐ Financières | | 300 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 015.00 | 115.00 | 900.00 | 1 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 529.00 | 21 529.00 | | 21 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 537.00 | 59 537.00 | | 59 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 981.00 | 60 981.00 | | 60 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VB T. V. A. | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 668.00 | 14 106.00 | 58 440.00 | 147 668.00 |
VI Groupe et associés | 420 253.00 | 420 253.00 | | 420 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 734.00 | | | 50 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 906.00 | 326 906.00 | | 326 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 124.00 | 346 064.00 | 1 060.00 | 347 124.00 |
VW T.V.A. | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 656.00 | 591 194.00 | 59 340.00 | 725 656.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 256.00 | 77 314.00 | | 65 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 035.00 | 21 630.00 | | 31 035.00 |
ST Autres comptes | 41 212.00 | 46 899.00 | | 41 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 006.00 | 28 878.00 | | 18 006.00 |
YT Sous‐traitance | 3 380.00 | 288.00 | | 3 380.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 327.00 | 1 605.00 | | 1 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 583.00 | 78 919.00 | | 66 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 853.00 | 53 147.00 | | 33 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 137.00 | 8 064.00 | | 13 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 694.00 | 97 695.00 | | 102 694.00 |