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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 260.00 | 4 965.00 | 2 295.00 | 7 260.00 |
AH Fonds commercial | 252 888.00 | | 252 888.00 | 252 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 673.00 | 3 801.00 | 1 872.00 | 5 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 151.00 | 19 820.00 | 3 331.00 | 23 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 472.00 | 28 586.00 | 268 886.00 | 297 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 940.00 | | 142 940.00 | 142 940.00 |
BN En cours de production de biens | 182 440.00 | | 182 440.00 | 182 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 526 309.00 | 30 920.00 | 1 495 388.00 | 1 526 309.00 |
BZ Autres créances | 69 855.00 | | 69 855.00 | 69 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
CF Disponibilités | 649 710.00 | | 649 710.00 | 649 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 687 444.00 | 30 920.00 | 2 656 524.00 | 2 687 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 916.00 | 59 506.00 | 2 925 410.00 | 2 984 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 657 588.00 | 576 373.00 | | 657 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 561.00 | 446 215.00 | | 630 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 149.00 | 1 088 588.00 | | 1 354 149.00 |
DP Provisions pour risques | 161 243.00 | 161 243.00 | | 161 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 243.00 | 161 243.00 | | 161 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 633.00 | 53 467.00 | | 43 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 831.00 | 128 238.00 | | 1 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 574.00 | 2 419.00 | | 1 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 574.00 | 711 273.00 | | 793 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 197.00 | 247 655.00 | | 321 197.00 |
EA Autres dettes | 9 234.00 | 4 477.00 | | 9 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 975.00 | 84 700.00 | | 238 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 018.00 | 1 232 229.00 | | 1 410 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 925 410.00 | 2 482 060.00 | | 2 925 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 375 553.00 | 1 186 970.00 | | 1 375 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 696.00 | 890.00 | | 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 546 911.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 546 911.00 | |
FM Production stockée | | | 164 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 714 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 321 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 199 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 388.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 809 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 905 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 901 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 364.00 | 1 353.00 | | 3 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 364.00 | -1 335.00 | | -3 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 341.00 | 178 797.00 | | 267 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 561.00 | 446 214.00 | | 630 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 733.00 | | | 291 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 727.00 | | | 27 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 561.00 | 6 331.00 | 1 306.00 | 23 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 399.00 | 2 566.00 | | 2 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 162.00 | 3 765.00 | 1 306.00 | 21 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 243.00 | | | 161 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 243.00 | | | 161 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 574.00 | 793 574.00 | | 793 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 975.00 | 238 975.00 | | 238 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 755.00 | | | 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 938.00 | 10 047.00 | 32 891.00 | 42 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 716.00 | 1 570 523.00 | 37 193.00 | 1 607 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 444.00 | 1 375 553.00 | 32 891.00 | 1 408 444.00 |