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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 683.00 | 34 507.00 | 8 176.00 | 42 683.00 |
AH Fonds commercial | 280 885.00 | | 280 885.00 | 280 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 017.00 | 5 101.00 | 916.00 | 6 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 452.00 | 70 033.00 | 6 419.00 | 76 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 977.00 | 109 641.00 | 1 328 336.00 | 1 437 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 922.00 | | 144 922.00 | 144 922.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 558 476.00 | 1 528.00 | 1 556 948.00 | 1 558 476.00 |
BZ Autres créances | 382 102.00 | | 382 102.00 | 382 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 547 394.00 | | 547 394.00 | 547 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 644 322.00 | 1 528.00 | 2 642 794.00 | 2 644 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 082 299.00 | 111 169.00 | 3 971 130.00 | 4 082 299.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
CU Autres participations | 1 023 351.00 | | 1 023 351.00 | 1 023 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 363 309.00 | 1 914 821.00 | | 363 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 363.00 | 507 249.00 | | 736 363.00 |
DK Provisions réglementées | 4 826.00 | 156.00 | | 4 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 499.00 | 2 488 225.00 | | 1 170 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 648.00 | 12 461.00 | | 4 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104 341.00 | 179 652.00 | | 1 104 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 251.00 | 756 880.00 | | 1 148 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 000.00 | 354 462.00 | | 337 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 821.00 | | |
EA Autres dettes | 107 105.00 | 589.00 | | 107 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 287.00 | 298 920.00 | | 99 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 800 631.00 | 1 629 786.00 | | 2 800 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 971 130.00 | 4 118 011.00 | | 3 971 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 800 631.00 | 1 625 919.00 | | 2 800 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 781.00 | 901.00 | | 781.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 104 341.00 | | | 1 104 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 245 330.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 928 106.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 173 436.00 | |
FM Production stockée | | | -94 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 084 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 039 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 471 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 229 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 333.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 310.00 | |
GE Autres charges | | | 58 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 439 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 421 835.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 506.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 109 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 952 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 998.00 | 6 635.00 | | 2 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 015.00 | 1 706.00 | | 10 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 017.00 | 4 929.00 | | -7 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 242.00 | 162 785.00 | | 209 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 512 221.00 | 6 198 637.00 | | 7 512 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 775 857.00 | 5 691 388.00 | | 6 775 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 363.00 | 507 249.00 | | 736 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 842.00 | | 375 536.00 | 1 357 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 294 144.00 | 1 031 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 401.00 | 1 437 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 125.00 | 323 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132.00 | 82 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 408.00 | | 29 286.00 | 295 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 580.00 | | 52 020.00 | 30 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031 854.00 | | 294 230.00 | 1 031 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 915.00 | 61 984.00 | 1 257.00 | 48 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 590.00 | 13 042.00 | 1 125.00 | 22 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 324.00 | 48 941.00 | 132.00 | 26 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 156.00 | 7 668.00 | 2 998.00 | 156.00 |
6T Sur comptes clients | 1 431.00 | 197.00 | 99.00 | 1 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 431.00 | 197.00 | 99.00 | 1 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 586.00 | 7 865.00 | 3 097.00 | 1 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197.00 | 99.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 668.00 | 2 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 251.00 | 1 148 251.00 | | 1 148 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 096.00 | 165 096.00 | | 165 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 486.00 | 143 486.00 | | 143 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 105.00 | 107 105.00 | | 107 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 287.00 | 99 287.00 | | 99 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
UX Autres créances clients | 1 556 695.00 | 1 556 695.00 | | 1 556 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
VB T. V. A. | 104 937.00 | 104 937.00 | | 104 937.00 |
VC Groupe et associés | 250 197.00 | 250 197.00 | | 250 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VI Groupe et associés | 1 104 341.00 | 1 104 341.00 | | 1 104 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 693.00 | 22 693.00 | | 22 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 132.00 | 25 132.00 | | 25 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 949 095.00 | 1 946 546.00 | 2 549.00 | 1 949 095.00 |
VW T.V.A. | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 800 631.00 | 2 800 631.00 | | 2 800 631.00 |