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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 683.00 | 42 468.00 | 215.00 | 42 683.00 |
AH Fonds commercial | 280 885.00 | | 280 885.00 | 280 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 695.00 | 7 827.00 | 18 868.00 | 26 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 443.00 | 46 427.00 | 12 016.00 | 58 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 340.00 | 96 722.00 | 1 345 618.00 | 1 442 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 217.00 | | 314 217.00 | 314 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 050 478.00 | 3 628.00 | 2 046 850.00 | 2 050 478.00 |
BZ Autres créances | 1 010 147.00 | | 1 010 147.00 | 1 010 147.00 |
CF Disponibilités | 429 874.00 | | 429 874.00 | 429 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 808 795.00 | 3 628.00 | 3 805 166.00 | 3 808 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 251 135.00 | 100 351.00 | 5 150 784.00 | 5 251 135.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
CU Autres participations | 1 023 351.00 | | 1 023 351.00 | 1 023 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 363 309.00 | 363 309.00 | | 363 309.00 |
DH Report à nouveau | 1 613 611.00 | 736 363.00 | | 1 613 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 894.00 | 877 248.00 | | 540 894.00 |
DK Provisions réglementées | 14 166.00 | 9 496.00 | | 14 166.00 |
DL TOTAL (I) | 2 597 982.00 | 2 052 417.00 | | 2 597 982.00 |
DP Provisions pour risques | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090.00 | 900 588.00 | | 1 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736 794.00 | 131 699.00 | | 736 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 208.00 | | | 99 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 624.00 | 745 513.00 | | 1 074 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 882.00 | 368 782.00 | | 446 882.00 |
EA Autres dettes | 26 530.00 | 116 984.00 | | 26 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 901.00 | 188 681.00 | | 163 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 549 029.00 | 2 452 248.00 | | 2 549 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 150 784.00 | 4 504 665.00 | | 5 150 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 090.00 | 588.00 | | 1 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 736 794.00 | | | 736 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 183.00 | | 34 251.00 | 1 429 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 1 033 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 093.00 | 1 442 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 693.00 | 85 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 568.00 | | | 323 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 261.00 | | 32 571.00 | 71 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034 354.00 | | 1 680.00 | 1 034 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 163.00 | 11 253.00 | 18 693.00 | 104 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 812.00 | 1 656.00 | | 40 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 350.00 | 9 597.00 | 18 693.00 | 63 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 496.00 | 4 670.00 | | 9 496.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 773.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 450.00 | 2 179.00 | | 1 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 450.00 | 2 179.00 | | 1 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 946.00 | 10 622.00 | | 10 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 179.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 624.00 | 1 074 624.00 | | 1 074 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 317.00 | 209 317.00 | | 209 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 380.00 | 188 380.00 | | 188 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 530.00 | 26 530.00 | | 26 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 901.00 | 163 901.00 | | 163 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
UX Autres créances clients | 2 046 387.00 | 2 046 387.00 | | 2 046 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
VB T. V. A. | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
VC Groupe et associés | 927 954.00 | 927 954.00 | | 927 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VI Groupe et associés | 736 794.00 | 736 794.00 | | 736 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VP Divers | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 988.00 | 60 988.00 | | 60 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 067 167.00 | 3 060 613.00 | 6 553.00 | 3 067 167.00 |
VW T.V.A. | 36 545.00 | 36 545.00 | | 36 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 449 821.00 | 2 449 821.00 | | 2 449 821.00 |