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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 470.00 | 12 493.00 | 17 977.00 | 30 470.00 |
AH Fonds commercial | 252 888.00 | | 252 888.00 | 252 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 873.00 | 1 869.00 | 1 004.00 | 2 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 560.00 | 20 757.00 | 4 802.00 | 25 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 290.00 | 35 119.00 | 285 171.00 | 320 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 854.00 | | 175 854.00 | 175 854.00 |
BN En cours de production de biens | 92 298.00 | | 92 298.00 | 92 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 470 319.00 | 946.00 | 1 469 374.00 | 1 470 319.00 |
BZ Autres créances | 136 816.00 | | 136 816.00 | 136 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 115.00 | | 300 115.00 | 300 115.00 |
CF Disponibilités | 619 103.00 | | 619 103.00 | 619 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 802 735.00 | 946.00 | 2 801 789.00 | 2 802 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 123 025.00 | 36 065.00 | 3 086 960.00 | 3 123 025.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 288 148.00 | 657 588.00 | | 1 288 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 672.00 | 630 561.00 | | 626 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 980 821.00 | 1 354 149.00 | | 1 980 821.00 |
DP Provisions pour risques | | 161 243.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 161 243.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 833.00 | 43 633.00 | | 51 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 831.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 574.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 974.00 | 793 574.00 | | 602 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 461.00 | 321 197.00 | | 291 461.00 |
EA Autres dettes | 12 736.00 | 9 234.00 | | 12 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 135.00 | 238 975.00 | | 147 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 139.00 | 1 410 018.00 | | 1 106 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 086 960.00 | 2 925 410.00 | | 3 086 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 028.00 | 1 375 553.00 | | 1 073 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 707.00 | 696.00 | | 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 824 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 824 705.00 | |
FM Production stockée | | | -90 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 202 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 936 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 596 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 052 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 001.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 712.00 | |
GE Autres charges | | | 3 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 008 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 928 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 928 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 627.00 | 3 364.00 | | 52 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 266.00 | -3 364.00 | | -44 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 360.00 | 267 341.00 | | 257 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 946 176.00 | 5 714 231.00 | | 5 946 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 319 504.00 | 5 083 670.00 | | 5 319 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 672.00 | 630 561.00 | | 626 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 472.00 | | | 297 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 824.00 | | | 28 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 586.00 | 11 758.00 | 5 225.00 | 28 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 965.00 | 7 528.00 | | 4 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 621.00 | 4 230.00 | 5 225.00 | 23 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 243.00 | | 161 243.00 | 161 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 243.00 | | 161 243.00 | 161 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 161 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 974.00 | 602 974.00 | | 602 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 135.00 | 147 135.00 | | 147 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 755.00 | | | 755.00 |
UX Autres créances clients | 1 470 319.00 | | | 1 470 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 126.00 | 18 015.00 | 33 111.00 | 51 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
VP Divers | 136 816.00 | | | 136 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 461.00 | 291 461.00 | | 291 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 615 474.00 | 1 613 595.00 | 1 878.00 | 1 615 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 139.00 | 1 073 028.00 | 33 111.00 | 1 106 139.00 |