| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 683.00 | 40 812.00 | 1 871.00 | 42 683.00 |
AH Fonds commercial | 280 885.00 | | 280 885.00 | 280 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 817.00 | 5 669.00 | 2 147.00 | 7 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 444.00 | 57 681.00 | 5 763.00 | 63 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 183.00 | 104 163.00 | 1 325 020.00 | 1 429 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 296.00 | | 165 296.00 | 165 296.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 765 785.00 | 1 450.00 | 1 764 336.00 | 1 765 785.00 |
BZ Autres créances | 423 742.00 | | 423 742.00 | 423 742.00 |
CF Disponibilités | 809 490.00 | | 809 490.00 | 809 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 782.00 | | 16 782.00 | 16 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 181 095.00 | 1 450.00 | 3 179 645.00 | 3 181 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 610 278.00 | 105 613.00 | 4 504 665.00 | 4 610 278.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
CU Autres participations | 1 023 351.00 | | 1 023 351.00 | 1 023 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 363 309.00 | 363 309.00 | | 363 309.00 |
DH Report à nouveau | 736 363.00 | | | 736 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 877 248.00 | 736 363.00 | | 877 248.00 |
DK Provisions réglementées | 9 496.00 | 4 826.00 | | 9 496.00 |
DL TOTAL (I) | 2 052 417.00 | 1 170 499.00 | | 2 052 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 588.00 | 4 648.00 | | 900 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 699.00 | 1 104 341.00 | | 131 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 513.00 | 1 148 251.00 | | 745 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 782.00 | 337 000.00 | | 368 782.00 |
EA Autres dettes | 116 984.00 | 107 105.00 | | 116 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 681.00 | 99 287.00 | | 188 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 452 248.00 | 2 800 631.00 | | 2 452 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 504 665.00 | 3 971 130.00 | | 4 504 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 452 248.00 | 2 800 631.00 | | 2 452 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 588.00 | 781.00 | | 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 522 153.00 | | 522 153.00 | 522 153.00 |
FG Production vendue services | 6 345 915.00 | | 6 345 915.00 | 6 345 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 868 068.00 | | 6 868 068.00 | 6 868 068.00 |
FM Production stockée | | | -2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 873 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 687 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 864 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 373 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 653 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 219 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 114.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 222 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 122.00 | 5 607.00 | | 8 122.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 816.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 998.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 908.00 | 2 998.00 | | 5 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 921.00 | 2 347.00 | | 15 921.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 670.00 | 7 668.00 | | 4 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 591.00 | 10 015.00 | | 20 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 684.00 | -7 017.00 | | -14 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330 459.00 | 209 242.00 | | 330 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 882 259.00 | 7 512 221.00 | | 6 882 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 005 011.00 | 6 775 857.00 | | 6 005 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 877 248.00 | 736 363.00 | | 877 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 049.00 | 67 174.00 | | 87 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 977.00 | | 9 040.00 | 1 437 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 034 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 834.00 | 1 429 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 834.00 | 71 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 568.00 | | | 323 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 469.00 | | 6 626.00 | 82 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031 940.00 | | 2 414.00 | 1 031 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 641.00 | 12 356.00 | 17 834.00 | 109 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 507.00 | 6 305.00 | | 34 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 134.00 | 6 051.00 | 17 834.00 | 75 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 826.00 | 4 670.00 | | 4 826.00 |
6T Sur comptes clients | 1 528.00 | | 78.00 | 1 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 528.00 | | 78.00 | 1 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 354.00 | 4 670.00 | 78.00 | 6 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 78.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 670.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 513.00 | 745 513.00 | | 745 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 464.00 | 173 464.00 | | 173 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 417.00 | 151 417.00 | | 151 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 984.00 | 116 984.00 | | 116 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 681.00 | 188 681.00 | | 188 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
UX Autres créances clients | 1 764 091.00 | 1 764 091.00 | | 1 764 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
VB T. V. A. | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
VC Groupe et associés | 364 465.00 | 364 465.00 | | 364 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 131 699.00 | 131 699.00 | | 131 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 223.00 | 35 223.00 | | 35 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 209 492.00 | 2 204 615.00 | 4 877.00 | 2 209 492.00 |
VW T.V.A. | 20 567.00 | 20 567.00 | | 20 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 452 248.00 | 2 452 248.00 | | 2 452 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 342.00 | 29 101.00 | | 34 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 456 353.00 | 666 219.00 | | 456 353.00 |
ST Autres comptes | 426 499.00 | 584 949.00 | | 426 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 973.00 | 75 393.00 | | 89 973.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 140 139.00 | 127 479.00 | | 140 139.00 |
YT Sous‐traitance | 760 461.00 | 911 715.00 | | 760 461.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 131 567.00 | 233 371.00 | | 131 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 866.00 | 40 529.00 | | 52 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 208.00 | 69 630.00 | | 87 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 893 490.00 | 898 559.00 | | 893 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 805 412.00 | 695 950.00 | | 805 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 864 853.00 | 2 471 648.00 | | 1 864 853.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |