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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 599.00 | 550.00 | 21 049.00 | 21 599.00 |
AH Fonds commercial | 1 409 945.00 | 300 092.00 | 1 109 853.00 | 1 409 945.00 |
AN Terrains | 389 890.00 | | 389 890.00 | 389 890.00 |
AP Constructions | 1 097 859.00 | 620 083.00 | 477 777.00 | 1 097 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 155.00 | 414 788.00 | 93 367.00 | 508 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 526 188.00 | 544 983.00 | 981 205.00 | 1 526 188.00 |
AX Avances et acomptes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 051 273.00 | 1 880 495.00 | 3 170 778.00 | 5 051 273.00 |
BT Marchandises | 140 811.00 | | 140 811.00 | 140 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 916.00 | | 35 916.00 | 35 916.00 |
BZ Autres créances | 81 405.00 | | 81 405.00 | 81 405.00 |
CF Disponibilités | 31 764.00 | | 31 764.00 | 31 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 390.00 | | 294 390.00 | 294 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 345 663.00 | 1 880 495.00 | 3 465 168.00 | 5 345 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 933.00 | | | 33 933.00 |
CU Autres participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 012 449.00 | 632 763.00 | | 1 012 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 222.00 | 379 686.00 | | 334 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 671.00 | 1 067 449.00 | | 1 401 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 232 872.00 | 893 257.00 | | 1 232 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 841.00 | 206 369.00 | | 449 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 129 635.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 306.00 | 119 428.00 | | 177 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 917.00 | 160 662.00 | | 103 917.00 |
EA Autres dettes | 99 561.00 | 19 272.00 | | 99 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 063 497.00 | 1 528 622.00 | | 2 063 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 465 168.00 | 2 596 072.00 | | 3 465 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 725.00 | 602 760.00 | | 965 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 999 453.00 | | 1 051 920.00 | 3 999 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 5 051 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 431 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 3 522 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 138 544.00 | | 293 000.00 | 1 138 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 859 023.00 | | 663 270.00 | 2 859 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 886.00 | | 95 650.00 | 1 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 610 035.00 | 270 461.00 | | 1 610 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 557.00 | 55 085.00 | | 245 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 364 478.00 | 215 376.00 | | 1 364 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 306.00 | 177 306.00 | | 177 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 141.00 | 38 141.00 | | 38 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 769.00 | 42 769.00 | | 42 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 561.00 | 99 561.00 | | 99 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
UX Autres créances clients | 35 916.00 | | | 35 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | | | 310.00 |
VB T. V. A. | 25 144.00 | | | 25 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 232 872.00 | 135 100.00 | 503 321.00 | 1 232 872.00 |
VI Groupe et associés | 449 841.00 | 449 841.00 | | 449 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 890.00 | | | 110 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 780.00 | | | 20 780.00 |
VP Divers | 33 933.00 | | | 33 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 777.00 | 85 478.00 | 36 299.00 | 121 777.00 |
VW T.V.A. | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 063 497.00 | 965 725.00 | 503 321.00 | 2 063 497.00 |