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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 599.00 | 550.00 | 21 049.00 | 21 599.00 |
AH Fonds commercial | 308 245.00 | | 308 245.00 | 308 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 101 700.00 | 355 177.00 | 746 523.00 | 1 101 700.00 |
AN Terrains | 475 890.00 | | 475 890.00 | 475 890.00 |
AP Constructions | 1 441 859.00 | 644 306.00 | 797 553.00 | 1 441 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 667.00 | 447 029.00 | 85 638.00 | 532 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 683 947.00 | 686 752.00 | 997 195.00 | 1 683 947.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 662 793.00 | 2 133 813.00 | 3 528 980.00 | 5 662 793.00 |
BT Marchandises | 161 982.00 | | 161 982.00 | 161 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 045.00 | | 33 045.00 | 33 045.00 |
BZ Autres créances | 125 746.00 | | 125 746.00 | 125 746.00 |
CF Disponibilités | 21 668.00 | | 21 668.00 | 21 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 584.00 | | 354 584.00 | 354 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 017 376.00 | 2 133 813.00 | 3 883 563.00 | 6 017 376.00 |
CU Autres participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 346 671.00 | 1 012 449.00 | | 1 346 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 585.00 | 334 222.00 | | 173 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 257.00 | 1 401 671.00 | | 1 575 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 757.00 | 1 232 872.00 | | 1 098 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874 002.00 | 449 841.00 | | 874 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 033.00 | 177 306.00 | | 65 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 823.00 | 103 917.00 | | 142 823.00 |
EA Autres dettes | 127 692.00 | 99 561.00 | | 127 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 308 306.00 | 2 063 497.00 | | 2 308 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 883 563.00 | 3 465 168.00 | | 3 883 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 476.00 | 965 725.00 | | 1 348 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 051 273.00 | | 612 270.00 | 5 051 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 96 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100.00 | 650.00 | 5 662 793.00 | 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 431 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100.00 | | 4 134 363.00 | 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 431 544.00 | | | 1 431 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 522 192.00 | | 612 270.00 | 3 522 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 536.00 | | | 97 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 880 495.00 | 253 318.00 | | 1 880 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 642.00 | 55 085.00 | | 300 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579 853.00 | 198 233.00 | | 1 579 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 033.00 | 65 033.00 | | 65 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 508.00 | 66 508.00 | | 66 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 545.00 | 49 545.00 | | 49 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 692.00 | 127 692.00 | | 127 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
UX Autres créances clients | 33 045.00 | | | 33 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | | | 310.00 |
VB T. V. A. | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 098 523.00 | 138 693.00 | 504 126.00 | 1 098 523.00 |
VI Groupe et associés | 874 002.00 | 874 002.00 | | 874 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 234.00 | | | 134 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 191.00 | | | 79 191.00 |
VP Divers | 37 492.00 | | | 37 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 914.00 | 125 706.00 | 39 208.00 | 164 914.00 |
VW T.V.A. | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 308 306.00 | 1 348 476.00 | 504 126.00 | 2 308 306.00 |