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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 599.00 | 550.00 | 21 049.00 | 21 599.00 |
AH Fonds commercial | 308 245.00 | | 308 245.00 | 308 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 101 700.00 | 410 262.00 | 691 438.00 | 1 101 700.00 |
AN Terrains | 495 235.00 | | 495 235.00 | 495 235.00 |
AP Constructions | 1 615 964.00 | 682 897.00 | 933 067.00 | 1 615 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 853.00 | 482 632.00 | 83 221.00 | 565 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 731 099.00 | 838 563.00 | 892 536.00 | 1 731 099.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 750.00 | | 72 750.00 | 72 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 010 642.00 | 2 414 904.00 | 3 595 738.00 | 6 010 642.00 |
BT Marchandises | 148 216.00 | | 148 216.00 | 148 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 523.00 | | 46 523.00 | 46 523.00 |
BZ Autres créances | 74 113.00 | | 74 113.00 | 74 113.00 |
CF Disponibilités | 249 641.00 | | 249 641.00 | 249 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 915.00 | | 528 915.00 | 528 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 539 557.00 | 2 414 904.00 | 4 124 653.00 | 6 539 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 750.00 | | | 72 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 727.00 | | | 31 727.00 |
CU Autres participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 520 256.00 | 1 346 671.00 | | 1 520 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 504.00 | 173 585.00 | | 175 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 761.00 | 1 575 257.00 | | 1 750 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 185.00 | 1 098 757.00 | | 1 267 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 910.00 | 874 002.00 | | 702 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 939.00 | 65 033.00 | | 90 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 706.00 | 142 823.00 | | 137 706.00 |
EA Autres dettes | 175 153.00 | 127 692.00 | | 175 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 373 893.00 | 2 308 306.00 | | 2 373 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 124 653.00 | 3 883 563.00 | | 4 124 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 874.00 | 1 348 476.00 | | 1 277 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 662 793.00 | | 347 849.00 | 5 662 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 010 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 431 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 408 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 431 544.00 | | | 1 431 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 134 363.00 | | 273 789.00 | 4 134 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 886.00 | | 74 060.00 | 96 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 133 813.00 | 281 090.00 | | 2 133 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355 727.00 | 55 085.00 | | 355 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 778 086.00 | 226 005.00 | | 1 778 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 266 557.00 | 170 538.00 | 733 449.00 | 1 266 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 939.00 | 90 939.00 | | 90 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 312.00 | 64 312.00 | | 64 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 328.00 | 46 328.00 | | 46 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 153.00 | 175 153.00 | | 175 153.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 750.00 | 72 750.00 | | 72 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
UX Autres créances clients | 46 523.00 | 46 523.00 | | 46 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VB T. V. A. | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VI Groupe et associés | 702 910.00 | 702 910.00 | | 702 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 002.00 | | | 120 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 815.00 | | | 151 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 608.00 | 23 608.00 | | 23 608.00 |
VP Divers | 31 727.00 | | 31 727.00 | 31 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 498.00 | 168 746.00 | 34 753.00 | 203 498.00 |
VW T.V.A. | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 373 893.00 | 1 277 874.00 | 733 449.00 | 2 373 893.00 |