| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 599.00 | 550.00 | 21 049.00 | 21 599.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 101 700.00 | 575 517.00 | 526 183.00 | 1 101 700.00 |
AN Terrains | 495 235.00 | | 495 235.00 | 495 235.00 |
AP Constructions | 1 634 714.00 | 790 226.00 | 844 488.00 | 1 634 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 211.00 | 434 825.00 | 48 387.00 | 483 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 684 563.00 | 1 115 836.00 | 568 727.00 | 1 684 563.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 176.00 | | 100 176.00 | 100 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 633 330.00 | 2 916 954.00 | 2 716 376.00 | 5 633 330.00 |
BT Marchandises | 158 904.00 | | 158 904.00 | 158 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
BZ Autres créances | 59 403.00 | | 59 403.00 | 59 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 950 071.00 | | 950 071.00 | 950 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 480.00 | | 1 484 480.00 | 1 484 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 117 810.00 | 2 916 954.00 | 4 200 856.00 | 7 117 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 176.00 | | | 100 176.00 |
CU Autres participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 974 318.00 | 1 870 838.00 | | 1 974 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 630.00 | 103 480.00 | | 37 630.00 |
DL TOTAL (I) | 2 066 948.00 | 2 029 318.00 | | 2 066 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 751 389.00 | 1 649 015.00 | | 1 751 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 045.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 087.00 | 140 738.00 | | 174 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 616.00 | 42 428.00 | | 38 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 626.00 | 86 521.00 | | 93 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
EA Autres dettes | 62 319.00 | 61 794.00 | | 62 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 133 908.00 | 2 008 540.00 | | 2 133 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 200 856.00 | 4 037 859.00 | | 4 200 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 149.00 | 1 094 278.00 | | 1 072 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 125 898.00 | | 1 125 898.00 | 1 125 898.00 |
FG Production vendue services | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 798.00 | | 1 163 798.00 | 1 163 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 939.00 | |
GE Autres charges | | | 7 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 751.00 | 43 434.00 | | 24 751.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 386.00 | 2 684.00 | | 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 109.00 | | | 22 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 799.00 | | | 28 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 812.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 560.00 | | | 24 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 250.00 | 1 812.00 | | 34 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 451.00 | -1 812.00 | | -5 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 096.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 168.00 | 2 099 665.00 | | 1 399 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 538.00 | 1 996 186.00 | | 1 361 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 629.00 | 103 479.00 | | 37 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 736 599.00 | | 56 937.00 | 5 736 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 207.00 | 5 633 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 138 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 207.00 | 4 297 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 138 543.00 | | | 1 138 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 402 136.00 | | 55 793.00 | 4 402 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 918.00 | | 1 144.00 | 195 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 759 971.00 | 292 630.00 | 135 646.00 | 2 759 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520 982.00 | 55 085.00 | | 520 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 238 989.00 | 237 545.00 | 135 646.00 | 2 238 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 909.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 616.00 | 38 616.00 | | 38 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 565.00 | 39 565.00 | | 39 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 319.00 | 62 319.00 | | 62 319.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 176.00 | 100 176.00 | | 100 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
UX Autres créances clients | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VB T. V. A. | 10 883.00 | 10 882.00 | | 10 883.00 |
VC Groupe et associés | 21 955.00 | 21 954.00 | | 21 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 750 916.00 | 863 243.00 | 823 238.00 | 1 750 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
VP Divers | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 312.00 | 174 596.00 | 1 715.00 | 176 312.00 |
VW T.V.A. | 31 510.00 | 31 510.00 | | 31 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 821.00 | 1 072 149.00 | 823 238.00 | 1 959 821.00 |