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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 599.00 | 550.00 | 21 049.00 | 21 599.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 101 700.00 | 465 347.00 | 636 353.00 | 1 101 700.00 |
AN Terrains | 495 235.00 | | 495 235.00 | 495 235.00 |
AP Constructions | 1 615 964.00 | 715 926.00 | 900 038.00 | 1 615 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 949.00 | 448 494.00 | 76 455.00 | 524 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 653 256.00 | 843 746.00 | 809 510.00 | 1 653 256.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 750.00 | | 72 750.00 | 72 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 597 585.00 | 2 474 063.00 | 3 123 522.00 | 5 597 585.00 |
BT Marchandises | 166 107.00 | | 166 107.00 | 166 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 578.00 | | 15 578.00 | 15 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 749.00 | 5 909.00 | 36 840.00 | 42 749.00 |
BZ Autres créances | 26 792.00 | | 26 792.00 | 26 792.00 |
CF Disponibilités | 153 364.00 | | 153 364.00 | 153 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 736.00 | | 15 736.00 | 15 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 326.00 | 5 909.00 | 414 417.00 | 420 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 017 910.00 | 2 479 972.00 | 3 537 938.00 | 6 017 910.00 |
CU Autres participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 695 760.00 | 1 520 256.00 | | 1 695 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 078.00 | 175 504.00 | | 175 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 838.00 | 1 750 761.00 | | 1 925 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084 022.00 | 1 267 185.00 | | 1 084 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 784.00 | 702 910.00 | | 159 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 383.00 | | | 109 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 958.00 | 90 939.00 | | 78 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 426.00 | 137 706.00 | | 118 426.00 |
EA Autres dettes | 61 527.00 | 175 153.00 | | 61 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 100.00 | 2 373 893.00 | | 1 612 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 537 938.00 | 4 124 653.00 | | 3 537 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 529.00 | 1 277 874.00 | | 591 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 856 347.00 | | 2 856 347.00 | 2 856 347.00 |
FG Production vendue services | 60 363.00 | | 60 363.00 | 60 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 916 710.00 | | 2 916 710.00 | 2 916 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 998 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 853 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 909.00 | |
GE Autres charges | | | 2 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 668 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 325.00 | 51 129.00 | | 56 325.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 208.00 | 3 446.00 | | 2 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 781.00 | | | 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 781.00 | | | 264 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 17.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314 793.00 | | | 314 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 793.00 | 17.00 | | 319 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 013.00 | -17.00 | | -55 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 814.00 | 58 907.00 | | 61 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 265 768.00 | 2 696 339.00 | | 3 265 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 090 690.00 | 2 520 835.00 | | 3 090 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 078.00 | 175 504.00 | | 175 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 010 642.00 | | 134 531.00 | 6 010 642.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 310.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 310.00 | 169 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 547 588.00 | 5 597 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 293 000.00 | 1 138 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 278.00 | 4 289 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 431 544.00 | | | 1 431 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 408 152.00 | | 134 531.00 | 4 408 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 946.00 | | | 170 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 414 904.00 | 290 644.00 | 231 484.00 | 2 414 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410 812.00 | 55 085.00 | | 410 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 004 092.00 | 235 559.00 | 231 484.00 | 2 004 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 909.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 909.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 909.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 909.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 958.00 | 78 958.00 | | 78 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 730.00 | 43 730.00 | | 43 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 964.00 | 40 964.00 | | 40 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 527.00 | 61 527.00 | | 61 527.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 750.00 | 72 750.00 | | 72 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
UX Autres créances clients | 36 249.00 | 36 249.00 | | 36 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 083 243.00 | 172 055.00 | 657 873.00 | 1 083 243.00 |
VI Groupe et associés | 159 784.00 | 159 784.00 | | 159 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 183.00 | | | 183 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 743.00 | 158 027.00 | 1 716.00 | 159 743.00 |
VW T.V.A. | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 717.00 | 591 529.00 | 657 873.00 | 1 502 717.00 |