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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AH Fonds commercial | 155 498.00 | 89 593.00 | 65 904.00 | 155 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 061.00 | 31 841.00 | 2 219.00 | 34 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 608.00 | 135 155.00 | 69 452.00 | 204 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 079 049.00 | | 3 079 049.00 | 3 079 049.00 |
BZ Autres créances | 19 049 019.00 | | 19 049 019.00 | 19 049 019.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 128 255.00 | | 22 128 255.00 | 22 128 255.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 709.00 | | 21 709.00 | 21 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 354 573.00 | 135 155.00 | 22 219 417.00 | 22 354 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 835 680.00 | 835 680.00 | | 835 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 568.00 | 83 568.00 | | 83 568.00 |
DG Autres réserves | 14 016 802.00 | 11 126 557.00 | | 14 016 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 163 079.00 | 2 890 245.00 | | 3 163 079.00 |
DL TOTAL (I) | 18 099 129.00 | 14 936 050.00 | | 18 099 129.00 |
DP Provisions pour risques | 21 709.00 | 22 205.00 | | 21 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 709.00 | 22 205.00 | | 21 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 679 346.00 | 1 000 452.00 | | 1 679 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 102 401.00 | 1 284 382.00 | | 2 102 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 598.00 | 223 310.00 | | 273 598.00 |
EA Autres dettes | 3 406.00 | 44 389.00 | | 3 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 058 753.00 | 2 552 535.00 | | 4 058 753.00 |
ED (V) | 39 826.00 | 8 464.00 | | 39 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 219 417.00 | 17 519 256.00 | | 22 219 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 381 060.00 | | 7 381 060.00 | 7 381 060.00 |
FG Production vendue services | 5 751 928.00 | | 5 751 928.00 | 5 751 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 132 989.00 | | 13 132 989.00 | 13 132 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 466 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 599 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 819 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 544.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 710 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 889 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 205.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 965.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 709.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 110 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 810 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 431.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 431.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 729.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 729.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 297.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 647 376.00 | 1 482 309.00 | | 1 647 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 652 842.00 | 16 718 031.00 | | 13 652 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 489 762.00 | 13 827 786.00 | | 10 489 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 163 079.00 | 2 890 245.00 | | 3 163 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 609.00 | | | 204 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 061.00 | | | 34 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 612.00 | 4 532.00 | | 130 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 193.00 | 649.00 | | 31 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 206.00 | 21 709.00 | 22 206.00 | 22 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 206.00 | 21 709.00 | 22 206.00 | 22 206.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 102 402.00 | 2 102 402.00 | | 2 102 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 079 050.00 | | | 3 079 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 049 019.00 | | | 19 049 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 128 069.00 | 22 128 069.00 | 1 329.00 | 22 128 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 058 753.00 | 4 058 753.00 | | 4 058 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |