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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
AH Fonds commercial | 155 498.00 | 97 366.00 | 58 132.00 | 155 498.00 |
AP Constructions | 9 464.00 | 8 588.00 | 876.00 | 9 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 597.00 | 24 550.00 | 47.00 | 24 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 609.00 | 144 224.00 | 60 385.00 | 204 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 557 562.00 | | 2 557 562.00 | 2 557 562.00 |
BZ Autres créances | 22 473 474.00 | | 22 473 474.00 | 22 473 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 049 454.00 | | 25 049 454.00 | 25 049 454.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 698.00 | | 27 698.00 | 27 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 281 761.00 | 144 224.00 | 25 137 537.00 | 25 281 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 835 680.00 | 835 680.00 | | 835 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 568.00 | 83 568.00 | | 83 568.00 |
DG Autres réserves | 19 899 262.00 | 17 179 882.00 | | 19 899 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 520 157.00 | 2 719 380.00 | | 2 520 157.00 |
DL TOTAL (I) | 23 338 667.00 | 20 818 510.00 | | 23 338 667.00 |
DP Provisions pour risques | 27 698.00 | 6 595.00 | | 27 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 698.00 | 6 595.00 | | 27 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 533 526.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 588.00 | 19 675.00 | | 11 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 125.00 | 1 307 271.00 | | 1 251 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 987.00 | 240 907.00 | | 503 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 701.00 | 4 101 380.00 | | 1 766 701.00 |
ED (V) | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 137 537.00 | 24 926 484.00 | | 25 137 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 847 499.00 | 1 353 684.00 | 6 201 184.00 | 4 847 499.00 |
FG Production vendue services | | 4 787 911.00 | 4 787 911.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 847 499.00 | 6 141 595.00 | 10 989 095.00 | 4 847 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 661 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 507 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 157 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 307 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 225 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 907.00 | |
GE Autres charges | | | 426 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 298 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 859 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 009.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 209.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 872.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 785 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 199.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 199.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 186.00 | 199.00 | | -9 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 256 031.00 | 1 376 566.00 | | 1 256 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 179 378.00 | 11 743 624.00 | | 12 179 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 659 220.00 | 9 024 244.00 | | 9 659 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 520 157.00 | 2 719 380.00 | | 2 520 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 609.00 | | | 204 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 219.00 | | | 169 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 061.00 | | | 34 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 688.00 | 4 537.00 | | 139 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 199.00 | 3 887.00 | | 107 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 489.00 | 649.00 | | 32 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 595.00 | 27 698.00 | 6 595.00 | 6 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 595.00 | 27 698.00 | 6 595.00 | 6 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 125.00 | 1 251 125.00 | | 1 251 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 881.00 | 246 881.00 | | 246 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 431.00 | 237 431.00 | | 237 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
UX Autres créances clients | 2 557 562.00 | 2 557 562.00 | | 2 557 562.00 |
VB T. V. A. | 36 801.00 | 36 801.00 | | 36 801.00 |
VC Groupe et associés | 22 406 553.00 | 22 406 553.00 | | 22 406 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 042 057.00 | 25 040 728.00 | 1 329.00 | 25 042 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 112.00 | 1 755 112.00 | | 1 755 112.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |