| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
AH Fonds commercial | 155 498.00 | 109 028.00 | 46 470.00 | 155 498.00 |
AP Constructions | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 597.00 | 24 597.00 | | 24 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 609.00 | 156 810.00 | 47 799.00 | 204 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 591 824.00 | 127 463.00 | 1 464 362.00 | 1 591 824.00 |
BZ Autres créances | 25 397 959.00 | | 25 397 959.00 | 25 397 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 989 784.00 | 127 463.00 | 26 862 321.00 | 26 989 784.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 196 842.00 | 284 272.00 | 26 912 569.00 | 27 196 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 835 680.00 | 835 680.00 | | 835 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 568.00 | 83 568.00 | | 83 568.00 |
DG Autres réserves | 21 892 744.00 | 23 384 889.00 | | 21 892 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 832.00 | 507 855.00 | | 596 832.00 |
DL TOTAL (I) | 23 408 824.00 | 24 811 992.00 | | 23 408 824.00 |
DP Provisions pour risques | 2 449.00 | 15 956.00 | | 2 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 449.00 | 15 956.00 | | 2 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 119 578.00 | 181 432.00 | | 2 119 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 330.00 | 287 267.00 | | 652 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 476.00 | 471 339.00 | | 667 476.00 |
EA Autres dettes | | 1 548.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 454.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 439 384.00 | 958 038.00 | | 3 439 384.00 |
ED (V) | 61 913.00 | | | 61 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 912 569.00 | 25 785 985.00 | | 26 912 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 119 578.00 | | | 2 119 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 631 757.00 | 5 824 328.00 | 9 456 085.00 | 3 631 757.00 |
FG Production vendue services | | 1 979 145.00 | 1 979 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 631 757.00 | 7 803 473.00 | 11 435 230.00 | 3 631 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 314.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 503 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 040 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 427 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 463.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 660 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 843 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 307.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 149.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 443.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 880 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 866.00 | | | 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 866.00 | | | 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 735.00 | 214 532.00 | | 289 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 550 904.00 | 7 922 992.00 | | 11 550 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 954 072.00 | 7 415 137.00 | | 10 954 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 832.00 | 507 855.00 | | 596 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 609.00 | | | 204 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 219.00 | | | 169 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 061.00 | | | 34 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 922.00 | 3 887.00 | | 152 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 861.00 | 3 887.00 | | 118 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 061.00 | | | 34 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 956.00 | 2 449.00 | 15 956.00 | 15 956.00 |
6T Sur comptes clients | 4 657.00 | 127 463.00 | 4 657.00 | 4 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 657.00 | 127 463.00 | 4 657.00 | 4 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 612.00 | 129 912.00 | 20 612.00 | 20 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 330.00 | 652 330.00 | | 652 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 129.00 | 357 129.00 | | 357 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 371.00 | 277 371.00 | | 277 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
UX Autres créances clients | 1 591 824.00 | 1 464 362.00 | 127 463.00 | 1 591 824.00 |
VB T. V. A. | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
VC Groupe et associés | 25 366 253.00 | 25 366 253.00 | | 25 366 253.00 |
VI Groupe et associés | 2 119 578.00 | 2 119 578.00 | | 2 119 578.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 911.00 | 26 911.00 | | 26 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 991 113.00 | 26 862 321.00 | 128 792.00 | 26 991 113.00 |
VW T.V.A. | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 439 384.00 | 3 439 384.00 | | 3 439 384.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |