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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
AH Fonds commercial | 155 498.00 | 105 141.00 | 50 357.00 | 155 498.00 |
AP Constructions | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 597.00 | 24 597.00 | | 24 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 609.00 | 152 922.00 | 51 686.00 | 204 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 937.00 | | 13 937.00 | 13 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 622.00 | 4 657.00 | 810 965.00 | 815 622.00 |
BZ Autres créances | 24 891 287.00 | | 24 891 287.00 | 24 891 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 723 000.00 | 4 657.00 | 25 718 343.00 | 25 723 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 956.00 | | 15 956.00 | 15 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 943 564.00 | 157 579.00 | 25 785 985.00 | 25 943 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 835 680.00 | 835 680.00 | | 835 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 568.00 | 83 568.00 | | 83 568.00 |
DG Autres réserves | 23 384 889.00 | 22 419 419.00 | | 23 384 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 855.00 | 965 470.00 | | 507 855.00 |
DL TOTAL (I) | 24 811 992.00 | 24 304 137.00 | | 24 811 992.00 |
DP Provisions pour risques | 15 956.00 | 12 045.00 | | 15 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 956.00 | 12 045.00 | | 15 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 432.00 | 1 465 409.00 | | 181 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 267.00 | 920 413.00 | | 287 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 339.00 | 576 199.00 | | 471 339.00 |
EA Autres dettes | 1 548.00 | 52 846.00 | | 1 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 454.00 | 61 675.00 | | 16 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 038.00 | 3 076 541.00 | | 958 038.00 |
ED (V) | | 1 219.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 785 985.00 | 27 393 942.00 | | 25 785 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181 432.00 | | | 181 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 681 432.00 | 1 224 937.00 | 5 906 369.00 | 4 681 432.00 |
FG Production vendue services | | 1 978 372.00 | 1 978 372.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 681 432.00 | 3 203 309.00 | 7 884 741.00 | 4 681 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 911 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 028 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 147 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 806.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 146 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 764 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 436.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 059.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 495.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 980.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 722 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 145.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 145.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 532.00 | 428 988.00 | | 214 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 922 992.00 | 13 034 993.00 | | 7 922 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 415 137.00 | 12 069 524.00 | | 7 415 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 855.00 | 965 470.00 | | 507 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 609.00 | | | 204 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 219.00 | | | 169 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 061.00 | | | 34 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 705.00 | 4 218.00 | | 148 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 974.00 | 3 887.00 | | 114 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 731.00 | 330.00 | | 33 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 045.00 | 15 956.00 | 12 045.00 | 12 045.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 657.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 657.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 045.00 | 20 612.00 | 12 045.00 | 12 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 267.00 | 287 267.00 | | 287 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 570.00 | 235 570.00 | | 235 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 787.00 | 221 787.00 | | 221 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
UX Autres créances clients | 815 622.00 | 815 622.00 | | 815 622.00 |
VB T. V. A. | 40 213.00 | 40 213.00 | | 40 213.00 |
VC Groupe et associés | 24 818 339.00 | 24 818 339.00 | | 24 818 339.00 |
VI Groupe et associés | 181 432.00 | 181 432.00 | | 181 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 735.00 | 32 735.00 | | 32 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 710 392.00 | 25 709 063.00 | 1 329.00 | 25 710 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 004.00 | 957 004.00 | | 957 004.00 |