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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 211.00 | 25 125.00 | 1 085.00 | 26 211.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 350.00 | 12 292.00 | 57.00 | 12 350.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 911.00 | 37 418.00 | 1 493.00 | 38 911.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 159.00 | 3 760.00 | 105 399.00 | 109 159.00 |
072 Créances – Autres | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
084 Disponibilités | 69 084.00 | | 69 084.00 | 69 084.00 |
092 Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 665.00 | 3 760.00 | 194 905.00 | 198 665.00 |
110 Total général Actif | 237 577.00 | 41 178.00 | 196 399.00 | 237 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 36 607.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 325.00 | |
134 Report à nouveau | | | -92 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 648.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 399.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 648.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 302 667.00 | | | 302 667.00 |
222 Production stockée | -2 750.00 | | | -2 750.00 |
230 Autres produits | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 313.00 | | | 304 313.00 |
242 Autres charges externes. | 61 177.00 | | | 61 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 180.00 | | | 167 180.00 |
252 Charges sociales | 73 104.00 | | | 73 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 915.00 | | | 305 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 602.00 | | | -1 602.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
294 Charges financières | 642.00 | | | 642.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 911.00 | | | 38 911.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 161.00 | | | 57 161.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |