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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 694.00 | 25 985.00 | 3 709.00 | 29 694.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 367.00 | 12 218.00 | 1 149.00 | 13 367.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 410.00 | 38 203.00 | 5 208.00 | 43 410.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 793.00 | 10 851.00 | 90 942.00 | 101 793.00 |
072 Créances – Autres | 20 614.00 | | 20 614.00 | 20 614.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
084 Disponibilités | 126 994.00 | | 126 994.00 | 126 994.00 |
092 Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 363.00 | 10 851.00 | 247 513.00 | 258 363.00 |
110 Total général Actif | 301 774.00 | 49 053.00 | 252 721.00 | 301 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 36 607.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 326.00 | |
134 Report à nouveau | | | -88 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 209 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 721.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 478.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 342.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 330 225.00 | | | 330 225.00 |
222 Production stockée | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
230 Autres produits | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 941.00 | | | 328 941.00 |
242 Autres charges externes. | 58 382.00 | | | 58 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 879.00 | | | 141 879.00 |
252 Charges sociales | 67 795.00 | | | 67 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
262 Autres charges | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 211.00 | | | 277 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 730.00 | | | 51 730.00 |
294 Charges financières | 604.00 | | | 604.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41 843.00 | | | 41 843.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 932.00 | | | 41 932.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 756.00 | | | 65 756.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 800.00 | | | 800.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |